Nova Capital em Quotas Fundos de Investimento em Direitos Creditorios FI
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 33.632.618/0001-23
Patrimônio de R$ 71,8 mi, +4,9% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 71,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Liquidez
- 3Devolução aos titulares das Cotas Seniores (resgate/amortização)
- 4Devolução aos titulares das Cotas Subordinadas Mezanino (resgate/amortização)
- 5Pagamento de amortização/resgate das Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de liquidez equivalente a no mínimo 1% do Patrimônio Líquido, representada por Ativos Financeiros, apurada pelo Administrador e monitorada pela Gestora em todo último Dia Útil de cada mês.
Do regulamento de 29/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 71,8 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 6,5 mil |
| Patrimônio | R$ 71,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 174,9 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 174,8 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 174,7 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 174,7 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 174,6 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 174,5 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 581,7 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 104,6 mil | R$ 0 |
| out/2020 | R$ 825,1 mil | R$ 0 | R$ 1,65 mi |
| fev/2020 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2020 | R$ 1,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2019 | R$ 550,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 1; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/253 diasEntregue em 03/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 diasEntregue em 05/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/11/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 21/11/2024 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 26/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Nova Capital Fundo de Investimento em Quotas Fundos de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 33.632.618/0001-23
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/11/2019
- Registro
- 18/10/2019
- Crédito
- Cotas de FIDCs
- Distribuição
- Conforme definido no Suplemento de cada série/classe
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM