North FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por direitos e/ou títulos representativos de crédito, com ou sem garantias reais ou pessoais, incluindo duplicatas, debêntures.
Dados de agosto de 2026CNPJ 54.792.266/0001-43
Patrimônio de R$ 137,8 mi, −1,8% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido a ser retida e destinada exclusivamente para pagamento dos Encargos, equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez.
Garantias
Garantias reais ou pessoais atreladas aos Direitos Creditórios, Garantias acessórias aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 22/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 137,8 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 137,8 mi |
| Patrimônio | R$ 137,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 2,82 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 7,11 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 4,40 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 3,16 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 7,89 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 7,89 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 4,28 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 3,94 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 2,82 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 6,64 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 4,06 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 5,85 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses15 assembleias
Entregas
- set/251 diaEntregue em 01/10/2025
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 08/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 22/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 22/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 04/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
30 documentos22 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 22/05/2026 |
| 15 documentos, 15 com texto | AGE | 08/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 22/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- North Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.792.266/0001-43
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/04/2024
- Registro
- 18/04/2024
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- A distribuição de quaisquer ganhos e rendimentos do FUNDO aos Cotistas será feita exclusivamente mediante a Amortização e/ou o resgate de Cotas. As Cotas poderão ser objeto de resgate antecipado apenas na hipótese de ocorrência de Evento de Liquidação.
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM