Norte Saneamento FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra debêntures emitidas no âmbito da 1ª (primeira) emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Duas Séries.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.088.363/0001-48
Patrimônio de R$ 106,9 mi, +1,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 106,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento da amortização e resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos mantida em Disponibilidades, por conta e ordem da Classe, desde a Data de Início do Fundo, para pagamento dos encargos do Fundo e da Classe.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias
Do regulamento de 06/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 96%Carteira líquida de R$ 102,7 mi para um patrimônio de R$ 106,9 mi | +29 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a política de investimento da Classe, incluindo os Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 102,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 102,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,45 mi |
| Patrimônio | R$ 106,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Norte Saneamento S.A.CNPJ 42.806.062/0001-35. SP | 96%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 96% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,62 mi | R$ 0 | R$ 4,62 mi |
| jan/2026 | R$ 3,05 mi | R$ 0 | R$ 3,05 mi |
| dez/2025 | R$ 630,1 mil | R$ 0 | R$ 630,1 mil |
| nov/2025 | R$ 1,51 mi | R$ 0 | R$ 1,51 mi |
| out/2025 | R$ 3,94 mi | R$ 0 | R$ 3,94 mi |
| ago/2025 | R$ 4,02 mi | R$ 113,8 mil | R$ 4,02 mi |
| mar/2025 | R$ 250,5 mil | R$ 0 | R$ 250,5 mil |
| jan/2025 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 10,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 55,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
20 em setembro de 2026
Outro FI: 17; Outro: 3.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 20/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 07/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/02/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 28/10/2024OfertaAnúncio de início.
- 23/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/10/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 07/01/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 20/07/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Anúncio de Encerramento | 06/02/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Norte Saneamento Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.088.363/0001-48
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/10/2024
- Registro
- 30/08/2024
- Crédito
- Debêntures
- Distribuição
- Conforme orientação da Gestora ao Administrador, sempre no melhor interesse do Fundo, na medida em que o valor de ganhos e rendimentos do Fundo sejam suficientes para o pagamento do valor de todas as exigibilidades e provisões do Fundo ou na data de liquidação do Fundo. Valores recebidos pelo Fundo referentes aos Direitos Creditórios deverão ser pagos aos cotistas em até 1 Dia Útil contado do recebimento.
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 2,19% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Bocaina Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal