Norde FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra duplicatas, cheques, cédulas de crédito bancário, certificados de recebíveis (CRI, CRA, CR), letras financeiras.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.200.741/0001-10
Patrimônio de R$ 180,0 mi, +2,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 180,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Cedente
- 3Amortização das Cotas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Garantias reais ou pessoais outorgadas pelos Devedores ou coobrigados, incluindo alienação fiduciária de bens móveis e imóveis, conforme previsto nos instrumentos dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 07/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,7%Carteira líquida de R$ 179,4 mi para um patrimônio de R$ 180,0 mi | +32,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,11% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 2,13% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 179,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 179,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 639,5 mil |
| Patrimônio | R$ 180,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Norde Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 52.200.741/0001-10. SP | 60%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 41,7 mi em 133 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 15,3 mi |
| jul/2025 | R$ 13,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 18,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 40,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 22,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 10,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
- nov/2510 dias2 entregasEntregue em 10/12/2025
- dez/256 dias2 entregasEntregue em 06/01/2026
- jan/266 dias2 entregasEntregue em 06/02/2026
- fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/267 dias2 entregasEntregue em 07/05/2026
- mai/265 dias2 entregasEntregue em 05/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 25/06/2026Dados17 informes reapresentados (dez de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 05/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/07/2025Dados5 informes reapresentados (jan a mai de 2025) A pedido do regulador
- 24/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 23/06/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado A pedido do regulador
- mai/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 362,3 mil.
- mai/2025DadosPatrimônio sobe 67,5% no mês, para R$ 101,9 mi.
- mai/2025DadosEntradas de R$ 40,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 12/01/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 05/05/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 19/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Norde Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 52.200.741/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/05/2024
- Registro
- 15/09/2023
- Crédito
- performados e a performar
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 29 dias corridos
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,3% a.a.
- Custódia
- 0,15%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Real Investor Asset Management LTDA
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal