Noni Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial Responsabilidade Limitada
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Elegíveis e Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.004.736/0001-46
Patrimônio de R$ 42,6 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 41,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 41,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 24,8 mi | 58,2% | 41,8% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 15,7 mi | 36,9% | 5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 2,12 mi | 5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento das taxas, despesas e encargos de responsabilidade da Classe, inclusive despesas incorridas com a aquisição e cobrança dos Direitos Creditórios Adquiridos
- 2provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado das taxas, despesas e encargos de responsabilidade da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
- 3remuneração das Cotas Seniores em circulação, conforme a Meta de Remuneração definida no respectivo Suplemento da série
- 4Amortização do Principal ou Resgate das Cotas Seniores
- 5remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos em circulação, conforme a Meta de Remuneração definida no respectivo Apêndice da subclasse
- 6Amortização do Principal ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos, observada a ordem de preferência entre as subclasses, quando se tratar de uma Data de Pagamento
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado das taxas, despesas e encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente. Nas hipóteses de liquidação e extinção, devem ser provisionados recursos compatíveis com as despesas de liquidação e extinção, ainda que exigíveis posteriormente ao encerramento das atividades.; Liquidez: Reserva monetária destinada ao pagamento da próxima Amortização: até 10 dias úteis antes de cada Data de Pagamento, saldo equivalente a 50% do valor integral da Amortização atualizado até a constituição da reserva; até 5 dias úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor integral da Amortização atualizado até a constituição da reserva.
Do regulamento de 27/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100%Carteira líquida de R$ 42,6 mi para um patrimônio de R$ 42,6 mi | +50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário médio inferior a R$ 1.000.000,00.ocorrência durante 90 dias consecutivos.o período inclui os primeiros 3 meses de operação da Classe.Cláusula 11.7(iii) | R$ 42,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 42,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 42,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 27,9 mil |
| Patrimônio | R$ 42,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 40,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 3.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Noni Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.004.736/0001-46
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/06/2026
- Registro
- 31/03/2026
- Crédito
- FIDC Fomento Mercantil
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM