No Stress FIDC

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente direitos de crédito oriundos de ações de recuperação judicial e falência de credores microempresa/EPP (Art.

Dados de setembro de 2026CNPJ 42.867.154/0001-25

Patrimônio de R$ 13,8 mi, +3,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 13,8 mi, provisão R$ 16,0 mil.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 13,8 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos do Fundo
  2. 2Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo
  3. 3Provisionamento para remuneração prioritária das Cotas de Classe
  4. 4Pagamento de amortização das Cotas de Classe

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Amortização e Caixa da Classe mencionada no Art. 52, sem valor específico definido no regulamento.

Garantias

Fiança, Aval, Garantias reais (bens móveis ou imóveis), Colaterais

Do regulamento de 17/07/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada9 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio195,6%Carteira líquida de R$ 27,0 mi para um patrimônio de R$ 13,8 mi+145,6 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 20% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 17/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,06%0,06%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes4,30%1,63%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 27,0 mi
Provisão−R$ 16,0 mil
Carteira líquidaR$ 27,0 mi
Títulos e caixaR$ 35,8 mil
PatrimônioR$ 13,8 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 77,8 mil
31 a 60R$ 70,8 mil
61 a 90R$ 72,7 mil
91 a 120R$ 92,8 mil
121 a 150R$ 70,8 mil
151 a 180R$ 70,8 mil
181 a 360R$ 704,0 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026

No Stress Fundo de Investimento em Direitos CreditoriosCNPJ 42.867.154/0001-25. SP30%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 53,5%B 5,5%H 40,8%

Segmento principal: comercial, comercial (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 56,8 milR$ 0R$ 0
ago/2026R$ 27,9 milR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 50,0 milR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 80,0 milR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 149,4 milR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 508,1 milR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 1,34 miR$ 0R$ 0
out/2025R$ 298,9 milR$ 0R$ 0
set/2025R$ 797,0 milR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 1,20 miR$ 0R$ 0
mai/2025R$ 500,0 milR$ 0R$ 0
abr/2025R$ 600,0 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

14 em setembro de 2026

PF: 11; Outro FI: 3.

Seção: Acontecimentos

25 nos últimos 24 meses6 assembleias

Entregas

  1. out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
  2. nov/258 dias3 entregasEntregue em 08/12/2025
  3. dez/255 dias2 entregasEntregue em 05/01/2026
  4. jan/266 dias2 entregasEntregue em 06/02/2026
  5. fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
  6. mar/2615 dias3 entregasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
  8. mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
  9. jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
  10. jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
  11. ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
  12. set/266 diasEntregue em 06/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 24/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  2. 27/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 27/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 07/07/2026DadosInforme de outubro de 2025 reapresentado A pedido do regulador
  5. 30/06/2026Dados7 informes reapresentados (set, nov e dez de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) A pedido do regulador
  6. 24/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  7. 16/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
  8. mar/2026DadosProvisão de R$ 16,0 mil, depois de 6 meses sem provisão.
  9. 25/02/2026DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
  10. 23/02/2026DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
  11. 09/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  12. 01/09/2025RegulamentoAnexo.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

25 documentos13 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoRegulamento27/07/2026
6 documentos, 6 com textoAGE24/08/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante01/10/2024
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
4 documentos, 0 com textoRelatório14/08/2025
Abrir os 25 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
No Stress Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
42.867.154/0001-25
Situação
Em Funcionamento Normal desde 02/05/2022
Registro
17/02/2022
Crédito
Recuperação judicial e falência (microempresas/EPP) e demais direitos creditórios
Distribuição
Amortização conforme Datas de Amortização Programada previstas em cada Suplemento
Administração
0,2% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
Gestão
0,35% a.a.
Administrador
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
Number Asset Brasil LTDA.
Custodiante
ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor
Confiance Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 31/08

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal