NN Crédito Corporativo FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra notas comerciais da 1ª emissão do Devedor (Nicnet Telecom Ltda.), em duas séries, no valor total de R$105.000.000,00, com garantia real e fidejussória.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.595.705/0001-90
Patrimônio de R$ 72,2 mi, −1,8% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 72,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento de Distribuições aos Cotistas
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente ao valor estimado necessário para pagamento de despesas ordinárias (encargos do Fundo) aplicáveis à Classe nos 6 meses subsequentes.
Garantias
Garantia real, Garantia fidejussória, Coobrigação do Cedente ou de terceiros (opcional)
Do regulamento de 03/01/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 97,8%Carteira líquida de R$ 70,7 mi para um patrimônio de R$ 72,2 mi | +30,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 70,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 70,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 104,0 mil |
| Patrimônio | R$ 72,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Nicnet S.A.CNPJ 26.521.036/0001-04. SP | 97,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 97,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, outro publico (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 2,50 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,10 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,10 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,30 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,10 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1,10 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,40 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 1,10 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 1,40 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
15 em setembro de 2026
Outro FI: 14; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 20/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/01/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 08/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/01/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 08/01/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 20/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Encerramento | 21/01/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- NN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Corporativo - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.595.705/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/07/2024
- Registro
- 19/06/2024
- Crédito
- Crédito Corporativo
- Distribuição
- Distribuições em Regime de Caixa, no prazo de até 2 dias de cada data de recebimento de recursos
- Administração
- 0,09% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
- Gestão
- 1,58% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder Taxa DI + 7,00% a.a. (Custo de Oportunidade Base)
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Möbius Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal