NM Volpi Mortgage FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por (a) direitos e títulos representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 52.756.013/0001-99
Patrimônio de R$ 598,8 mi, −2,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 1,5% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 598,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Pagamento de operações com derivativos
- 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 4Pagamento da amortização ou resgate das Cotas
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo referente aos 3 (três) meses subsequentes, mantida em Disponibilidades desde a Data da 1ª Integralização até a liquidação do Fundo.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias
Do regulamento de 24/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 86,9%Carteira líquida de R$ 520,2 mi para um patrimônio de R$ 598,8 mi | +19,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1,5% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 6,69% | 5,82% | 5,08% |
| Parcelas vencidas | 1,52% | 1,40% | 0,73% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 441% | 415% | 693% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 557,5 mi |
| Provisão | −R$ 37,3 mi |
| Carteira líquida | R$ 520,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 139,2 mi |
| Patrimônio | R$ 598,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,06 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,45 mi | |
| 61 a 90 | R$ 1,08 mi | |
| 91 a 120 | R$ 650,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 592,4 mil | |
| 151 a 180 | R$ 545,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,38 mi | |
| 361 a 720 | R$ 705,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 93,1%bloco com risco |
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 93,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 93,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 14,6%C 4,2%D 11,3%E 15,6%F 26,8%G 19,7%H 7,9%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 9,52 mi em 5 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, imob residencial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 14,0 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 2,90 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 12,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 9,75 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 9,32 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 752,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 1,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 22,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 8,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 10,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 4,28 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 320,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
PF: 7; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/269 diasEntregue em 09/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 10/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 29/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 01/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 07/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/10/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 11/06/2025Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 24/07/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 29/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 10/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- NM Volpi Mortgage Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 52.756.013/0001-99
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/11/2023
- Registro
- 01/11/2023
- Crédito
- padronizado
- Distribuição
- Fundo constituído em regime fechado; Cotas somente serão resgatadas em caso de liquidação do Fundo. Amortizações mediante aprovação da Assembleia por ocasião de Evento de Liquidez.
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- GV Atacama Capital LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal