Nipper FIC de FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de FIDCs e/ou cotas de FICFIDCs, abertos ou fechados, que adquiram direitos creditórios padronizados ou não, e em Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.536.839/0001-69
Patrimônio de R$ 5,39 mi, +6,8% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 5,39 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Regulamento, do Anexo e da regulamentação aplicável.
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Caixa.
- 3Pagamento do preço de aquisição ou integralização dos Direitos Creditórios.
- 4Amortização de cotas da Subclasse em circulação.
- 5Aquisição de Ativos Financeiros, se aplicável.
- 6Pagamento do preço de aquisição ou integralização dos Direitos Creditórios cuja aquisição ou subscrição já tenha ocorrido previamente à data de decretação da liquidação antecipada.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A GESTORA deverá constituir uma Reserva de Caixa, representada por Ativos Financeiros, para o pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe. A reserva é apurada no último Dia Útil de cada mês.; Liquidez: A Reserva de Caixa, representada por Ativos Financeiros, é constituída para a correta gestão de caixa e liquidez da Classe e seus recursos são aplicados pela GESTORA em Ativos Financeiros.
Do regulamento de 18/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 5,39 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00 após o período inicial previsto.Devem ter transcorrido 90 dias da data da primeira integralização de Cotas da Classe.O Patrimônio Líquido diário da Classe deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00.A permanência abaixo desse valor deve ocorrer por 90 dias consecutivos.Cláusula 15.1, inciso IV | R$ 5,39 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância pela ADMINISTRADORA, pelo CUSTODIANTE ou pela GESTORA de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento e no Anexo, nas leis e demais normativos, incluindo as instruções da CVM, bem como de suas atribuições específicas em outros contratos referentes ao funcionamento da Classe, verificada pela GESTORA ou pelos Cotistas.A ADMINISTRADORA ou o CUSTODIANTE, conforme o caso, deve ser notificado pela GESTORA ou pelos Cotistas para sanar ou justificar o descumprimento.O descumprimento não deve ser sanado no prazo de 15 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Prazo de cura: 15 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 14.1, inciso I | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 33,4 mil |
| Patrimônio | R$ 5,39 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 710,0 mil |
| ago/2026 | R$ 2,83 mi | R$ 0 | R$ 68,3 mil |
| jul/2026 | R$ 503,1 mil | R$ 0 | R$ 33,5 mil |
| jun/2026 | R$ 425,4 mil | R$ 0 | R$ 37,0 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 40,0 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 31,5 mil |
| mar/2026 | R$ 43,0 mi | R$ 0 | R$ 8,64 mi |
| fev/2026 | R$ 9,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
15 em setembro de 2026
Outro: 13; Cota de FIDC: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosPatrimônio sobe 124,7% no mês, para R$ 5,05 mi.
- 19/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 85,9% no mês, para R$ 1,42 mi.
- mar/2026DadosEntradas de R$ 43,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 19/03/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 19/03/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Nipper FIC de FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.536.839/0001-69
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/02/2026
- Registro
- 05/11/2025
- Crédito
- FICFIDC
- Resgate
- 42 dias úteis
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,95% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Etrnty Capital Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM