O que é NINFEIA FIDC?

NINFEIA FIDC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). NINFEIA FIDC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de NINFEIA FIDC?

Os créditos inadimplentes de NINFEIA FIDC somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito NINFEIA FIDC investe?

A carteira de NINFEIA FIDC está concentrada no segmento Setor Publico (Precatorios), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem é o gestor de NINFEIA FIDC?

O gestor de NINFEIA FIDC é GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

NINFEIA FIDC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 156,1 mi, −0% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 156,1 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1Pagamento dos Encargos
2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas, para que ao final de cada Dia Útil seja equivalente ao montante estimado dos Encargos dos 6 meses calendário imediatamente subsequentes
3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
4Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: A Classe manterá em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa valor destinado ao pagamento de despesas fixas e periódicas, incluindo remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais e contratados, taxas, impostos e contribuições, estimado para horizonte de 6 meses. A Reserva de Despesas deverá ser constituída ou recomposta para equivaler, ao final de cada Dia Útil, aos Encargos estimados para os 6 meses calendário imediatamente subsequentes.

Do regulamento de 27/10/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas10 não verificáveis

Regra	Em agosto de 2026	Margem	Situação
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio	99,9%Carteira líquida de R$ 155,9 mi para um patrimônio de R$ 156,1 mi	+49,9 p.p.	Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O evento somente ocorre após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido diário deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii)	R$ 156,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.		Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por devedor	Os dados mensais não trazem os devedores.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 27/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	ago/26	jul/26
Provisão	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira bruta	R$ 155,9 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 155,9 mi
Títulos e caixa	R$ 257,1 mil
Patrimônio	R$ 156,1 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
out/2025	R$ 156,4 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

6 em agosto de 2026

PF: 6.

Seção: Acontecimentos

2 nos últimos 24 meses

Entregas

set/25Sem informe
out/256 diasEntregue em 06/11/2025
nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

07/07/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
29/10/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

6 documentos3 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
4 documentos, 1 com texto	Demonstrações financeiras	13/08/2026
2 documentos, 2 com texto	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	07/07/2026

Abrir os 6 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Ninfeia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ: 63.384.189/0001-83
Situação: Em Funcionamento Normal desde 30/10/2025
Registro: 27/10/2025
Crédito: Direitos Creditórios Não-Padronizados
Custódia: 0%
Performance: 0%
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor: Global Gestão e Investimentos LTDA
Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 28/02

Perguntas frequentes

Fontes: CVM