Nilo em Direitos Creditórios- FI RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de prestações mensais originalmente devidas pelo Devedor ao respectivo Endossante, em moeda corrente nacional.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.928.229/0001-33
O patrimônio subiu de R$ 17,9 mi para R$ 34,8 mi em 12 meses. Subordinação de 10% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 10% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 31,3 mi | 90% | 10% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 1,72 mi | 4,9% | 5,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 1,77 mi | 5,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Endossantes
- 3Resgate de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Consignação em folha de pagamento (desconto direto pelos Entes Públicos Conveniados), Conta Fiduciária mantida no Agente de Conta Fiduciária, Repasse dos Entes Públicos Conveniados à Conta Fiduciária
Do regulamento de 27/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 10% | +0 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 95%Carteira líquida de R$ 33,1 mi para um patrimônio de R$ 34,8 mi | +45 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não restabelecimento da Subordinação Mínima dentro do prazo estabelecido | Abaixo de 10% em 1 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00 por período de 90 dias consecutivos após 90 dias da data da primeira integralização | R$ 34,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 2,78% | 2,41% | 0,01% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,96% | 0,86% | 0,03% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 34,0 mi |
| Provisão | −R$ 944,6 mil |
| Carteira líquida | R$ 33,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 943,7 mil |
| Patrimônio | R$ 34,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 160,0 mil | |
| 31 a 60 | R$ 45,9 mil | |
| 61 a 90 | R$ 28,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 22,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 19,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 12,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 35,8 mil | |
| 361 a 720 | R$ 979 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Lecca Credito, Financiamento e Investimento S.A.CNPJ 07.652.226/0001-16. RJ | 49,7%bloco com risco |
| BTW Servicos Tecnologicos e Financeiros LTDACNPJ 58.709.434/0001-45. SP | 32%bloco com risco |
| Sena Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade LimitadaCNPJ 54.229.137/0001-41. PR | 10,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 92,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 93,3%A 5,2%C 0,9%D 0,5%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 20,9 mil | R$ 0 | R$ 203,2 mil |
| ago/2026 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 105,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 53,5 mil | R$ 0 | R$ 3,37 mi |
| abr/2026 | R$ 647,0 mil | R$ 0 | R$ 331,9 mil |
| mar/2026 | R$ 656,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 690,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 1,85 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 4,92 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 1,01 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 6,96 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 4,56 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
42 em setembro de 2026
PF: 40; PJ Não Financeira: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2513 dias2 entregasEntregue em 13/11/2025
- nov/2512 dias2 entregasEntregue em 12/12/2025
- dez/2510 dias2 entregasEntregue em 10/01/2026
- jan/2611 dias2 entregasEntregue em 11/02/2026
- fev/269 dias2 entregasEntregue em 09/03/2026
- mar/2610 dias2 entregasEntregue em 10/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 29/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 27/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/06/2026Dados10 informes reapresentados (jul de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 26/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 05/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 05/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 11/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/02/2026Fato relevanteFato relevante.
- 09/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 5 com texto | Regulamento | 29/07/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 08/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 09/02/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 29/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Nilo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios- Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 59.928.229/0001-33
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/07/2025
- Registro
- 17/03/2025
- Crédito
- performados
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Antharus Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal