Nikos Multi Cred de FI em Direitos Creditórios FIC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de emissão de FIDCs (Fundos-Alvo), sejam elas de classe sênior ou subordinada mezanino, podendo os Fundos-Alvo deter direitos creditórios não-padronizados.
Dados de agosto de 2026CNPJ 36.014.016/0001-09
Patrimônio de R$ 39,1 mi, +1,1% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (estimativa de Encargos para os próximos 6 meses)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de resgate, se houver
- 5Aquisição de Cotas dos Fundos-Alvo
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e mantida em Ativos Financeiros de Liquidez, equivalente à estimativa dos Encargos a serem incorridos nos 6 meses calendário subsequentes.
Do regulamento de 15/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 39,1 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 39,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,73 mi |
| Patrimônio | R$ 39,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 123,3 mil | R$ 0 | R$ 180,8 mil |
| jul/2026 | R$ 215,5 mil | R$ 0 | R$ 560,8 mil |
| jun/2026 | R$ 745,3 mil | R$ 0 | R$ 1,04 mi |
| mai/2026 | R$ 441,2 mil | R$ 0 | R$ 319,6 mil |
| abr/2026 | R$ 1,19 mi | R$ 0 | R$ 403,3 mil |
| mar/2026 | R$ 1,31 mi | R$ 0 | R$ 604,8 mil |
| fev/2026 | R$ 623,2 mil | R$ 0 | R$ 1,51 mi |
| jan/2026 | R$ 1,02 mi | R$ 0 | R$ 1,12 mi |
| dez/2025 | R$ 241,6 mil | R$ 0 | R$ 2,66 mi |
| nov/2025 | R$ 341,6 mil | R$ 0 | R$ 2,44 mi |
| out/2025 | R$ 128,7 mil | R$ 0 | R$ 2,42 mi |
| set/2025 | R$ 128,0 mil | R$ 0 | R$ 472,3 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
495 em agosto de 2026
Outro FI: 494; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/251 dia2 entregasEntregue em 01/10/2025
- out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 05/08/2026Dados7 informes reapresentados (abr, mai, jul, set, out, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados2 informes reapresentados (jun e ago de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados2 informes reapresentados (jun e ago de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados5 informes reapresentados (jan, fev, abr, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 15/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 15/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 15/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 03/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 15/05/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 03/11/2025 |
| 7 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 15/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Nikos Multi Cred Fundo de Investimento em Cotas de FI em Direitos Creditórios Resp Limitada
- CNPJ
- 36.014.016/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/04/2025
- Registro
- 14/04/2025
- Crédito
- Cota de FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios)
- Distribuição
- Diária (a qualquer Dia Útil, mediante pedido de resgate)
- Resgate
- 33 dias corridos
- Administração
- 0,7% a.a., mínimo de R$ 1.913 por mês
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Nikos Gestao de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM