NG Opportunity FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios não padronizados decorrentes de (a) precatórios de receitas públicas originárias ou derivadas da União, Estados, autarquias e fundações.
Dados de setembro de 2026CNPJ 46.230.817/0001-57
O patrimônio caiu de R$ 13,8 mi para R$ 1,32 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,32 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de Encargos para os próximos 6 meses
- 3Amortização Programada
- 4Constituição/recomposição da Reserva de Amortização
- 5Amortização Extraordinária (se aprovada)
- 6Aquisição de Direitos Creditórios
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Amortização equivalente à soma de (i) Amortizações Programadas previstas para os 5 Dias Úteis seguintes e (ii) metade das Amortizações Programadas previstas entre o 6º e o 10º Dia Útil seguinte
Garantias
Não há garantia pessoal sobre a solvência dos Devedores nem regresso ou coobrigação por Administradora, Gestora, Cedentes, distribuidores ou Partes Relacionadas
Do regulamento de 04/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,02% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,02% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 102% |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 895 |
| Patrimônio | R$ 1,32 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 1,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 1,6 mil | |
| 91 a 120 | R$ 1,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 1,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 1,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 5,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais de SumareCNPJ 49.632.383/0001-00. SP | 80,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 80,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
D 100,0%
Segmento principal: setor publico, precatorios (98,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 5,0 mil | R$ 0 | R$ 19 |
| jul/2026 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 114 |
| jun/2026 | R$ 2,40 mi | R$ 0 | R$ 9,1 mil |
| abr/2026 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 1,1 mil |
| mar/2026 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 1,9 mil |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 2,47 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 27,0 mil | R$ 0 | R$ 102 |
| ago/2025 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 114 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 40,0 mil | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 100,0 mil | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 0 | R$ 5,8 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 17/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 91,8% no mês, para R$ 1,31 mi.
- 30/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- 30/03/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- ago/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 659.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 17/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 30/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- NG Opportunity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 46.230.817/0001-57
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/07/2022
- Registro
- 08/07/2022
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Sem resgate de quotas, exceto em liquidação do Fundo; amortização por deliberação em Assembleia Geral de Cotistas, mediante Regime de Caixa
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Buriti Investimentos Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal