NF FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito vencidos, pendentes de pagamento ou a vencer, originados de operações performadas ou não.
Dados de agosto de 2026CNPJ 35.844.801/0001-18
A provisão cobre 92,4% da carteira de R$ 79,2 mi, contra 98% há 12 meses. O patrimônio subiu de R$ 2,00 mi para R$ 6,04 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 9,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 5,46 mi | 90,5% | 9,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 573,5 mil | 9,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Remuneração das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Seniores
- 4Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Júnior
- 6aquisição de novos Direitos de Crédito e/ou Ativos Financeiros
- 7pagamento do Excesso de Subordinação aos titulares de Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas, ações asseguradas aos seus titulares
Do regulamento de 05/04/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99%Carteira líquida de R$ 5,98 mi para um patrimônio de R$ 6,04 mi | +49 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 6,04 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: cessação ou renúncia pelos Prestadores de Serviços Essenciais sem substituição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/04/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 92,4% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 92,45% | 92,45% | 97,95% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 97,18% | 97,18% | 98,19% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 79,2 mi |
| Provisão | −R$ 73,2 mi |
| Carteira líquida | R$ 5,98 mi |
| Títulos e caixa | R$ 141,7 mil |
| Patrimônio | R$ 6,04 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 4,09 mi | |
| 31 a 60 | R$ 175,3 mil | |
| 61 a 90 | R$ 124,9 mil | |
| 91 a 120 | R$ 38,7 mil | |
| 121 a 150 | R$ 11,2 mil | |
| 151 a 180 | R$ 18,7 mil | |
| 181 a 360 | R$ 322,6 mil | |
| 361 a 720 | R$ 898,3 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 27,7 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 43,6 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 471,6 mil em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,39 mi |
| ago/2023 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2023 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2022 | R$ 700,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2021 | R$ 300,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2021 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2021 | R$ 3,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2021 | R$ 3,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2021 | R$ 1,18 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2021 | R$ 747,0 mil | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| jan/2021 | R$ 5,75 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
PF: 2; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 dias2 entregasEntregue em 10/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 750,9% no mês, para R$ 6,18 mi.
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 1.178,7% no mês, para R$ 726,0 mil.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 84,3% no mês, para R$ 56,8 mil.
- 11/02/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- fev/2026DadosPatrimônio cai 41,5% no mês, para R$ 360,9 mil.
- jan/2026DadosPatrimônio sobe 120,8% no mês, para R$ 616,6 mil.
- 16/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 124,5% no mês, para R$ 279,2 mil.
- set/2025DadosPatrimônio cai 109,1% no mês, para −R$ 181,3 mil.
- 17/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- jun/2025DadosPatrimônio cai 125,7% no mês, para −R$ 191,9 mil.
- 19/05/2025DadosInforme de abril de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- NF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 35.844.801/0001-18
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/10/2020
- Registro
- 16/07/2020
- Crédito
- Fomento Mercantil
- Distribuição
- conforme cronograma de amortização e remuneração previsto nos Suplementos
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 16.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Apuama Capital Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM