Nexun de MTADA FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de operações mercantis performadas.
Dados de agosto de 2026CNPJ 66.584.389/0001-78
Patrimônio de R$ 26,5 mi, +2,2% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 26,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos do Regulamento, do Anexo Descritivo e da legislação aplicável
- 2Pagamento da amortização das Cotas da Classe em circulação, conforme Suplemento
- 3Pagamento do preço de aquisição de cada Direito Creditório adquirido, conforme os contratos de aquisição apresentados ao Administrador para liquidação
- 4Aquisição de Ativos Financeiros, se aplicável
- 5Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, devidos nos termos do Regulamento, do Anexo Descritivo e da legislação aplicável
- 6Pagamento da amortização das Cotas da Classe em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 24/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 93,1%Carteira líquida de R$ 24,7 mi para um patrimônio de R$ 26,5 mi | +43,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 ou determinação de liquidação do Fundo pela CVM.Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Não incorporação a outro fundo de investimento em direitos creditórios.Ou determinação da CVM para liquidação do Fundo nos termos da Resolução CVM 175.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Artigo 107, inciso iii | R$ 26,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância pelo Administrador de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento e no Anexo Descritivo.Descumprimento verificado pelos Cotistas ou pelo Gestor.O Administrador deve ser notificado para sanar ou justificar o descumprimento.Prazo de cura: 20 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Artigo 100, inciso i | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,21% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,40% | 0,20% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 24,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 24,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,78 mi |
| Patrimônio | R$ 26,5 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 98,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 08/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 02/06/2026OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 08/10/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Encerramento | 08/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Nexun Fundo de Investimento em Direitos Creditorios de Responsabilidade Limtada
- CNPJ
- 66.584.389/0001-78
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/06/2026
- Registro
- 04/05/2026
- Crédito
- Direitos Creditórios
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Exes Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM