Next Core FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de qualquer tipo e demais títulos e valores mobiliários elegíveis, além de Ativos Líquidos para gestão de caixa e liquidez.
Dados de setembro de 2026CNPJ 68.057.459/0001-65
Patrimônio de R$ 490,5 mil, −1,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 27,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 27,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 354,2 mil | 72,2% | 27,8% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 302,9 mil | 61,7% | |
| Sênior, série 2 | R$ 51,3 mil | 10,5% | |
| Subordinada | R$ 136,4 mil | 27,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Devolução aos titulares das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino dos valores aportados na Classe, por meio de resgate ou amortização, conforme aplicável
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 5Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas Subordinadas
- 6Pagamento ou provisionamento dos Encargos da Classe
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Administradora deverá constituir, sempre que possível, reserva mediante provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês do provisionamento.; Liquidez: A Administradora deverá constituir, sempre que possível, Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe, ao pagamento de amortizações e/ou resgates e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Do regulamento de 02/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 102,1%Carteira líquida de R$ 500,6 mil para um patrimônio de R$ 490,5 mil | +52,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 30,64% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 500,6 mil |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 500,6 mil |
| Títulos e caixa | R$ 43,1 mil |
| Patrimônio | R$ 490,5 mil |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 153,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 4,5 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 dias2 entregasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 13/10/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 09/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 23/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 23/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 16/07/2026RegulamentoRegul fdo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 09/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 09/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 13/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Next Core Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 68.057.459/0001-65
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/07/2026
- Registro
- 16/07/2026
- Crédito
- Multicarteira
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Index Core Investments Asset Management Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM