Next Capital Multicarteira Financeiro FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.917.185/0001-50
Patrimônio de R$ 11,4 mi, +1,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 11,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a serem incorridos nos 60 dias contados da data de apuração e 0,5% do Patrimônio Líquido da Classe, sendo apurada no último Dia Útil de cada mês e mantida segregadamente em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Do regulamento de 20/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,8%Carteira líquida de R$ 11,4 mi para um patrimônio de R$ 11,4 mi | +49,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 11,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 11,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 55,3 mil |
| Patrimônio | R$ 11,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Calcados Via Uno LTDACNPJ 08.741.899/0001-05. RS | 62,9%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 254,4 mil em 159 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (54,4%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 9,5 mil |
| dez/2025 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 9,5 mil |
| nov/2025 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 9,5 mil |
| out/2025 | R$ 2,50 mi | R$ 0 | R$ 9,5 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
PF: 8.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/259 dias2 entregasEntregue em 09/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
- mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/07/2026Dados5 informes reapresentados (dez de 2025 a abr de 2026) Espontânea
- 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- mar/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 112,3 mil.
- fev/2026DadosEntradas de R$ 2,50 mi no mês, o maior valor desde o início.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 51,5% no mês, para R$ 7,55 mi.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 2,50 mi no mês, o maior valor desde o início.
- nov/2025DadosPatrimônio sobe 100,6% no mês, para R$ 4,99 mi.
- nov/2025DadosEntradas de R$ 2,50 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 21/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 21/10/2025 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Next Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Financeiro
- CNPJ
- 62.917.185/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/10/2025
- Registro
- 26/09/2025
- Crédito
- Multicarteira financeiro
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 0,4% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal