O que é NEW TRADE PRIME FIDC RL?

NEW TRADE PRIME FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). NEW TRADE PRIME FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de NEW TRADE PRIME FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de NEW TRADE PRIME FIDC RL somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito NEW TRADE PRIME FIDC RL investe?

A carteira de NEW TRADE PRIME FIDC RL está concentrada no segmento Comercial (Comercial), com 65,6% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de NEW TRADE PRIME FIDC RL?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 3 cedentes identificados para NEW TRADE PRIME FIDC RL. O maior concentra 23,3% do bloco sem risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de NEW TRADE PRIME FIDC RL?

O gestor de NEW TRADE PRIME FIDC RL é TUERI GESTORA DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

NEW TRADE PRIME FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 32,8 mi. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Divisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
3Pagamento da remuneração das Cotas Seniores
4Pagamento da remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino
5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
6Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.

Garantias

Alienação fiduciária de bens imóveis, Alienação fiduciária de automóveis, caminhões, barcos e aeronaves, Cessão fiduciária de recebíveis representados por títulos de crédito ou contratos de venda mercantil e prestação de serviços, Garantia de Recebíveis, Garantia de Cartão de Crédito

Do regulamento de 28/07/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada10 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	91,6%Carteira líquida de R$ 30,1 mi para um patrimônio de R$ 32,8 mi	+24,6 p.p.	Comparação não verificada
Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio	A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 28/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26
Provisão	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 30,1 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 30,1 mi
Títulos e caixa	R$ 2,28 mi
Patrimônio	R$ 32,8 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Newpop Industria Quimica LTDACNPJ 28.435.376/0002-29. SP	23,3%bloco sem risco
Isoterm Industria e Comercio de Embalagens LTDA.CNPJ 56.415.979/0002-02. SC	14,1%bloco sem risco
Lef Pisos e Revestimentos S.A.CNPJ 74.423.880/0001-45. SP	10,4%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 100,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 19,9 mi em 1.246 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 695,4 mil.

Segmento principal: comercial, comercial (65,6%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Nenhum movimento de cotas informado.

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

PF: 3.

Seção: Acontecimentos

5 nos últimos 24 meses

Entregas

out/25Sem informe
nov/25Sem informe
dez/25Sem informe
jan/26Sem informe
fev/26Sem informe
mar/26Sem informe
abr/26Sem informe
mai/26Sem informe
jun/26Sem informe
jul/26Sem informe
ago/26Sem informe
set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês

28/09/2026ComunicadoLâmina de oferta de fidc.
28/09/2026ComunicadoProspecto.
28/09/2026OfertaAnúncio de início.
18/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
02/09/2026RegulamentoSgf apendice.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

5 documentos4 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
Regulamento1 documento, 0 com texto	SGF APENDICE	02/09/2026
4 documentos, 4 com texto	Lâmina de Oferta de FIDC	28/09/2026

Abrir os 5 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: New Trade Prime Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ: 68.180.734/0001-33
Situação: Em Funcionamento Normal desde 28/08/2026
Registro: 23/07/2026
Crédito: Não padronizado
Administração: 0,3% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
Gestão: 0,25% a.a.
Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor: Tueri Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal