New Trade Capital FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.647.052/0001-86
O patrimônio subiu de R$ 33,0 mi para R$ 199,2 mi em 12 meses. Subordinação de 50,7% e parcelas vencidas em 0,1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 50,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 98,1 mi | 49,3% | 50,7% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 49,6 mi | 24,9% | 25,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 51,5 mi | 25,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
- 6aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas de 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe.
Garantias
direitos, garantias, privilégios, preferências e prerrogativas relacionados aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 03/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 50,7% | +0,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,6%Carteira líquida de R$ 196,4 mi para um patrimônio de R$ 199,2 mi | +31,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: inobservância do Índice de Subordinação Júnior por mais de 10 Dias Úteis | 50,7% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,40% | 3,55% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,13% | 0,14% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 5,83% | 7,25% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 3.362% | 2.456% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 205,5 mi |
| Provisão | −R$ 9,04 mi |
| Carteira líquida | R$ 196,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,86 mi |
| Patrimônio | R$ 199,2 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,56 mi | |
| 31 a 60 | R$ 682,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 435,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 6,51 mi | |
| 121 a 150 | R$ 1,23 mi | |
| 151 a 180 | R$ 495,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 1,33 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Lef Pisos e Revestimentos S.A.CNPJ 74.423.880/0001-45. SP | 12,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 98,0%B 0,7%C 0,5%E 0,6%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 113,7 mi em 4.024 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 280,3 mil.
Segmento principal: comercial, comercial (53,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 143,8 mil |
| ago/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 0 | R$ 94,8 mil |
| jul/2026 | R$ 19,0 mi | R$ 0 | R$ 71,9 mil |
| mai/2026 | R$ 27,8 mi | R$ 0 | R$ 105,4 mil |
| abr/2026 | R$ 1,26 mi | R$ 0 | R$ 2,64 mi |
| mar/2026 | R$ 355,0 mil | R$ 0 | R$ 292,3 mil |
| fev/2026 | R$ 15,6 mi | R$ 0 | R$ 59,1 mil |
| jan/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 0 | R$ 57,4 mil |
| dez/2025 | R$ 12,6 mi | R$ 0 | R$ 47,7 mil |
| nov/2025 | R$ 150,0 mil | R$ 0 | R$ 568 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
73 em setembro de 2026
Outro FI: 64; PF: 8; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
- mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/263 dias2 entregasEntregue em 03/06/2026
- jun/266 dias2 entregasEntregue em 06/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/07/2026Dados5 informes reapresentados (dez de 2025 a abr de 2026) Espontânea
- 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 01/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 27,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 03/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- mar/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- fev/2026DadosEntradas de R$ 15,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jan/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- jan/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior.
- jan/2026DadosEntradas de R$ 15,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 03/03/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 03/12/2025 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Anúncio de Encerramento | 01/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- New Trade Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.647.052/0001-86
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/09/2025
- Registro
- 02/05/2025
- Crédito
- Fomento Mercantil
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 17.500 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal