New Trade Bank FIDC
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 13.842.701/0001-10
Patrimônio de R$ 195,1 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 4,1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 4,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 33,93% | 33,38% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 4,13% | 3,53% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 30,20% | 32,60% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 822% | 946% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 273,1 mi |
| Provisão | −R$ 92,7 mi |
| Carteira líquida | R$ 180,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 17,0 mi |
| Patrimônio | R$ 195,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 18,4 mi | |
| 31 a 60 | R$ 42,7 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,54 mi | |
| 91 a 120 | R$ 4,47 mi | |
| 121 a 150 | R$ 5,37 mi | |
| 151 a 180 | R$ 3,30 mi | |
| 181 a 360 | R$ 16,1 mi | |
| 361 a 720 | R$ 951,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Kuara Comercial e Exportadora de Frutas LTDA.CNPJ 40.582.798/0001-41. SP | 19,1%bloco sem risco |
| Ducoco Alimentos S/A em Recuperacao JudicialCNPJ 63.460.299/0001-87. ES | 16,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 62,2%B 14,2%C 22,7%D 0,6%E 0,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 103,7 mi em 9.157 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 7,91 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (45,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,16 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,16 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 4,17 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 3,47 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,44 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,27 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 3,35 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,27 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 1,27 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 1,85 mi | R$ 32,0 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 2,41 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 2,18 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 3; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 09/09/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) Espontânea
- 31/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 31/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 20/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 13/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/12/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 10/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
29 documentos19 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 5 com texto | Regulamento | 20/08/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 31/08/2026 |
| 4 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 31/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 30/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- New Trade Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 13.842.701/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/02/2015
- Registro
- 29/06/2011
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tueri Gestora de Recursos LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal