New Trade Bank FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 13.842.701/0001-10
Patrimônio de R$ 195,1 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 4,1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração, mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Garantias
Garantias inerentes aos próprios Direitos Creditórios (títulos de crédito e instrumentos representativos de crédito), Garantias formalizadas em favor da Administradora, Gestora ou agentes de garantias que representem o Fundo/Classe
Do regulamento de 20/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 92,5%Carteira líquida de R$ 180,4 mi para um patrimônio de R$ 195,1 mi | +25,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 4,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 33,93% | 33,38% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 4,13% | 3,53% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 30,20% | 32,60% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 822% | 946% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 273,1 mi |
| Provisão | −R$ 92,7 mi |
| Carteira líquida | R$ 180,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 17,0 mi |
| Patrimônio | R$ 195,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 18,4 mi | |
| 31 a 60 | R$ 42,7 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,54 mi | |
| 91 a 120 | R$ 4,47 mi | |
| 121 a 150 | R$ 5,37 mi | |
| 151 a 180 | R$ 3,30 mi | |
| 181 a 360 | R$ 16,1 mi | |
| 361 a 720 | R$ 951,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Kuara Comercial e Exportadora de Frutas LTDA.CNPJ 40.582.798/0001-41. SP | 19,1%bloco sem risco |
| Ducoco Alimentos S/A em Recuperacao JudicialCNPJ 63.460.299/0001-87. ES | 16,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 62,2%B 14,2%C 22,7%D 0,6%E 0,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 103,7 mi em 9.157 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 7,91 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (45,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,16 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,16 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 4,17 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 3,47 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,44 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,27 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 3,35 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,27 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 1,27 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 1,85 mi | R$ 32,0 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 2,41 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 2,18 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 3; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 09/09/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) Espontânea
- 31/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 31/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 20/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 13/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/12/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 10/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
29 documentos19 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 5 com texto | Regulamento | 20/08/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 31/08/2026 |
| 4 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 31/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 30/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- New Trade Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 13.842.701/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/02/2015
- Registro
- 29/06/2011
- Crédito
- Não Padronizado
- Administração
- 0,55% a.a., mínimo de R$ 26.903,31 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tueri Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal