New Inter em Direitos Creditórios FI
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Dados de setembro de 2026CNPJ 51.781.164/0001-34
A provisão cobre 85,5% da carteira de R$ 16,8 mi, contra 0% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 6,26 mi para R$ 1,85 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,85 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3Pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
- 4Pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
- 7Pagamento de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para adequada liquidez da Classe, com cronograma específico: até 5 dias úteis antes da data de pagamento do resgate, reserva equivalente a 50% do valor integral do resgate; até 1 dia útil antes, reserva equivalente a 100% do valor integral do resgate
Garantias
Não há garantias específicas predeterminadas; os Direitos Creditórios podem contar com coobrigação dos Cedentes/Endossantes e demais direitos, garantias e prerrogativas principais e acessórias inerentes aos títulos
Do regulamento de 09/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 131,6%Carteira líquida de R$ 2,44 mi para um patrimônio de R$ 1,85 mi | +81,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 85,5% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 85,50% | 81,58% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 85,98% | 87,58% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 16,8 mi |
| Provisão | −R$ 14,4 mi |
| Carteira líquida | R$ 2,44 mi |
| Títulos e caixa | R$ 66,9 mil |
| Patrimônio | R$ 1,85 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 151,5 mil | |
| 31 a 60 | R$ 218,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 151,5 mil | |
| 91 a 120 | R$ 4,84 mi | |
| 121 a 150 | R$ 6,51 mi | |
| 151 a 180 | R$ 2,60 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2026
| Bluequest Resources do Brasil Importacao e Exportacao LTDACNPJ 14.392.535/0001-60. SP | 34%bloco com risco |
| Abm Trading Importacao e Exportacao LTDACNPJ 10.403.719/0001-27. SC | 20%bloco com risco |
| STL Aluminio Industria e Comercio LTDACNPJ 44.696.747/0001-00. SP | 14%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 3,8%D 0,4%G 29,3%H 66,5%
Segmento principal: comercial, comercial (55%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 66,1 mil |
| mai/2026 | R$ 30,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 1,36 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 3,98 mi | R$ 0 | R$ 1,50 mi |
| out/2025 | R$ 856,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 42,0 mil | R$ 0 | R$ 42,0 mil |
| jun/2025 | R$ 490,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 480,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 4,19 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Outro FI: 3; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/255 dias2 entregasEntregue em 05/01/2026
- jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
- fev/263 dias3 entregasEntregue em 03/03/2026
- mar/262 dias2 entregasEntregue em 02/04/2026
- abr/265 dias2 entregasEntregue em 05/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 3 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPatrimônio cai 40,7% no mês, para R$ 1,85 mi.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 38,2% no mês, para R$ 3,13 mi.
- jul/2026DadosProvisão passa de R$ 10,5 mi para R$ 15,6 mi, 73,9% da carteira.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 50,8% no mês, para R$ 5,06 mi.
- 25/06/2026Dados13 informes reapresentados (abr de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
- 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- jun/2026DadosProvisão passa de R$ 6,52 mi para R$ 10,5 mi, 49,8% da carteira.
- 15/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mai/2026DadosProvisão passa de R$ 4,04 mi para R$ 6,52 mi, 31,1% da carteira.
- 02/04/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- abr/2026DadosProvisão passa de R$ 1,40 mi para R$ 4,04 mi, 20,3% da carteira.
- abr/2026DadosEntradas de R$ 4,98 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 13/03/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 15/05/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 13/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- New Inter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 51.781.164/0001-34
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/04/2025
- Registro
- 11/08/2023
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Diária (cálculo do valor da cota todo dia útil)
- Resgate
- 30 dias corridos
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal