New Edan II FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados e/ou a performar, expressos em moeda corrente nacional.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.159.493/0001-07
Patrimônio de R$ 997,1 mil, −0,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios
- 3Amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Não há menção expressa a reserva de caixa; recursos não alocados em Direitos Creditórios podem ser aplicados nos Ativos Financeiros permitidos.
Garantias
Coobrigação do Cedente (solvência dos devedores e pagamento dos direitos creditórios)
Do regulamento de 15/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 997,1 mil | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 997,1 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização | R$ 997,1 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 997,1 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 70,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 23/06/2026Dados5 informes reapresentados (jan a mai de 2026) A pedido do regulador
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 27/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- 11/11/2025ComunicadoRelatório.
- set/2025DadosPatrimônio cai 249,6% no mês, para −R$ 14,1 mil.
- 19/08/2025RegulamentoAnexo.
- 19/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/08/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- ago/2025DadosPatrimônio cai 65,5% no mês, para R$ 9,4 mil.
- 31/07/2025ComunicadoRelatório.
- jul/2025DadosPatrimônio cai 45,3% no mês, para R$ 27,3 mil.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Anexo | 19/08/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 27/04/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 7 documentos, 3 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditorios New Edan II
- CNPJ
- 55.159.493/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/05/2025
- Registro
- 16/05/2024
- Crédito
- Diversos segmentos (financeiro, comercial, industrial, imobiliário, hipotecas, arrendamento mercantil, prestação de serviços)
- Resgate
- 3 dias corridos
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 11.600 por mês
- Performance
- 20% do que exceder 102% do CDI
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM