New Distressed FIDC

Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios não-padronizados, incluindo duplicatas, títulos de crédito.

Dados de agosto de 2026CNPJ 45.145.516/0001-62

Patrimônio de R$ 10,9 mi, −0,1% em relação a julho de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 10,9 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 10,9 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos do Fundo
  2. 2Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo
  3. 3Provisionamento para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
  4. 4Amortização e/ou resgate de Cotas Seniores
  5. 5Amortização e/ou resgate de Cotas Mezanino
  6. 6Amortização e/ou resgate de Cotas Subordinadas Junior

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Amortização e Resgate: até 15 dias úteis antes da Data de Amortização Programada ou Resgate, saldo equivalente a 50% do valor a pagar; até 7 dias úteis antes, saldo equivalente a 100%. Valores aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros com liquidez diária.

Garantias

Colaterais, Garantias pessoais (fiança e aval), Garantias reais (bens móveis ou imóveis)

Do regulamento de 17/06/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada6 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 10,9 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 20% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 17/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informado0,00%
Parcelas vencidasNão informadoNão informado0,00%
Créditos inadimplentesNão informadoNão informado0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 6,1 mil
PatrimônioR$ 10,9 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
fev/2025R$ 35,0 milR$ 0R$ 0
dez/2024R$ 11,0 milR$ 0R$ 0
out/2024R$ 1,24 miR$ 0R$ 0
ago/2024R$ 30,0 milR$ 0R$ 0
jun/2024R$ 100,0 milR$ 0R$ 0
mai/2024R$ 100,0 milR$ 0R$ 0
dez/2023R$ 94,0 milR$ 0R$ 0
nov/2023R$ 15,0 milR$ 0R$ 0
out/2023R$ 16,0 milR$ 0R$ 0
ago/2023R$ 200,0 milR$ 800,0 milR$ 0
jul/2023R$ 95,0 milR$ 800,0 milR$ 0
jun/2023R$ 9,41 miR$ 800,0 milR$ 7,97 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em agosto de 2026

PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

17 nos últimos 24 meses6 assembleias

Entregas

  1. set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
  2. out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
  3. nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
  4. dez/2529 diasEntregue em 29/01/2026
  5. jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
  6. fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
  7. mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
  8. abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
  9. mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
  10. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2621 diasEntregue em 21/08/2026
  12. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 16/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  2. 03/03/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
  3. 17/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 11/11/2025ComunicadoRelatório.
  5. 22/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 05/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  7. 04/09/2025Fato relevanteFato relevante.
  8. 31/07/2025ComunicadoRelatório.
  9. 15/05/2025ComunicadoRelatório.
  10. 17/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  11. 04/04/2025RegulamentoAnexo.
  12. 04/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

26 documentos13 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoAnexo04/04/2025
6 documentos, 6 com textoAGE16/06/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante04/09/2025
9 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras14/08/2026
7 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras - Substituição de administrador03/03/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
New Distressed - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
45.145.516/0001-62
Situação
Em Funcionamento Normal desde 06/07/2022
Registro
22/06/2022
Crédito
Não-padronizado
Distribuição
Conforme Datas de Resgate previstas no Apêndice de cada série (Cotas Seniores e Mezanino); Cotas Subordinadas Junior não são passíveis de resgate
Administração
0,1% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
Gestão
0,04% a.a.
Administrador
Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor
SZ Capital Ltda.
Custodiante
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor
BGM Auditores Independentes S/S LTDA
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM