New Distressed FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios não-padronizados, incluindo duplicatas, títulos de crédito.
Dados de agosto de 2026CNPJ 45.145.516/0001-62
Patrimônio de R$ 10,9 mi, −0,1% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 10,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento mensal e proporcional dos Encargos do Fundo
- 3Provisionamento para remuneração prioritária das Cotas Seniores e Cotas Mezanino
- 4Amortização e/ou resgate de Cotas Seniores
- 5Amortização e/ou resgate de Cotas Mezanino
- 6Amortização e/ou resgate de Cotas Subordinadas Junior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Amortização e Resgate: até 15 dias úteis antes da Data de Amortização Programada ou Resgate, saldo equivalente a 50% do valor a pagar; até 7 dias úteis antes, saldo equivalente a 100%. Valores aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Garantias
Colaterais, Garantias pessoais (fiança e aval), Garantias reais (bens móveis ou imóveis)
Do regulamento de 17/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 10,9 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 6,1 mil |
| Patrimônio | R$ 10,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2025 | R$ 35,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 11,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 1,24 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 94,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 15,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 16,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 200,0 mil | R$ 800,0 mil | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 95,0 mil | R$ 800,0 mil | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 9,41 mi | R$ 800,0 mil | R$ 7,97 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2529 diasEntregue em 29/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2621 diasEntregue em 21/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 16/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/03/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 17/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/11/2025ComunicadoRelatório.
- 22/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/09/2025Fato relevanteFato relevante.
- 31/07/2025ComunicadoRelatório.
- 15/05/2025ComunicadoRelatório.
- 17/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 04/04/2025RegulamentoAnexo.
- 04/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Anexo | 04/04/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 16/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 04/09/2025 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 7 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 03/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- New Distressed - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 45.145.516/0001-62
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/07/2022
- Registro
- 22/06/2022
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Conforme Datas de Resgate previstas no Apêndice de cada série (Cotas Seniores e Mezanino); Cotas Subordinadas Junior não são passíveis de resgate
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,04% a.a.
- Administrador
- Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- SZ Capital Ltda.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- BGM Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM