Netzer FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de operações industriais, comerciais, financeiras, agrícolas, hipotecárias e imobiliárias.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.964.785/0001-32
Patrimônio de R$ 21,5 mi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 87,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 87,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 2,72 mi | 12,7% | 87,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 18,7 mi | 87,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo.
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.
- 3Remuneração prioritária das Cotas conforme definida no Suplemento de emissão da respectiva série.
- 4Provisionamento de recursos, nas hipóteses de liquidação e extinção do Fundo, para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, em valores compatíveis com o montante dessas despesas.
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Pagamento dos Encargos do Fundo e provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do mês calendário imediatamente subsequente; nas hipóteses de liquidação e extinção, provisionamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção, ainda que exigíveis posteriormente ao encerramento das atividades.
Garantias
Alienação fiduciária de bem imóvel com LTV igual ou inferior a 75% na data de corte, com laudo de avaliação independente conforme ABNT NBR 14653, datado de até 12 meses, e garantia registrada ou averbada no Registro de Imóveis competente, Aval prestado por pessoa física e/ou jurídica com patrimônio líquido superior ou igual a 3,0 vezes o saldo devedor consolidado na data de corte, com responsabilidade solidária dos avalistas
Do regulamento de 21/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 87,3% | +67,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 93,9%Carteira líquida de R$ 20,2 mi para um patrimônio de R$ 21,5 mi | +43,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.Por 90 dias consecutivos.A Classe não seja incorporada por outra classe.a) | R$ 21,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas em circulação.A qualquer tempo, em 3 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída; ou.Em uma única revisão de classificação de risco ou em 2 revisões consecutivas, em 2 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída.Exceções: A Administradora Fiduciária deverá imediatamente suspender o pagamento de resgate e/ou amortização das Cotas e convocar Assembleia Geral de Cotistas. A Assembleia poderá deliberar pela não liquidação do Fundo ou pela caracterização do Evento de Avaliação como Evento de Liquidação, com estipulação dos procedimentos de liquidação independentemente de nova Assembleia. Mesmo que o Evento de Avaliação seja sanado antes da Assembleia, esta será instalada e deliberará normalmente, podendo decidir pela liquidação do Fundo.Cláusula 1. | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,05% | 0,03% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,08% | 0,15% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 20,2 mi |
| Provisão | −R$ 10,5 mil |
| Carteira líquida | R$ 20,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,54 mi |
| Patrimônio | R$ 21,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 13,6 mil | |
| 31 a 60 | R$ 3,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Netzer Securitizadora de Creditos S.A.CNPJ 47.777.593/0001-60. SC | 74,9%bloco com risco |
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 19,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 93,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 17,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Cota de FIDC: 2; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2619 diasEntregue em 19/05/2026
- mai/2636 diasEntregue em 06/07/2026
- jun/2620 diasEntregue em 20/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 19 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- ago/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1.
- 23/07/2026RegulamentoAnexo.
- 23/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- mai/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: mezanino R$ 2,54 mi e subordinada R$ 17,7 mi.
- 29/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
7 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Anexo | 23/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 23/07/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 29/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Netzer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 63.964.785/0001-32
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/04/2026
- Registro
- 08/12/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 0,75% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Utility Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal