Nest Silver Fenix FIC de FIDC de Resp Ilimitada

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios (Cotas Investidas).

Dados de setembro de 2026CNPJ 56.805.907/0001-82

Patrimônio de R$ 50,0 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 50,0 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 50,0 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
  2. 2Pagamento de operações com derivativos
  3. 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  4. 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
  5. 5Pagamento do resgate compulsório das Cotas
  6. 6Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Encargos mantida pela Administradora desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos referentes aos 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.

Do regulamento de 04/08/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 50,0 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Aquisição de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento da Classe, incluindo os Critérios de ElegibilidadeOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 04/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 7,24 mi
PatrimônioR$ 50,0 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 17,8 miR$ 0R$ 17,8 mi
jun/2026R$ 49,8 milR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 996,2 milR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 557,8 mil
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 561,0 mil
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 616,0 mil
ago/2025R$ 42,6 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

4 em setembro de 2026

PF: 2; Outro FI: 2.

Seção: Acontecimentos

12 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias4 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/266 dias2 entregasEntregue em 06/03/2026
  6. mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
  7. abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

  1. 20/07/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  2. 18/07/2026Dados2 informes reapresentados (ago e set de 2025) Espontânea
  3. 17/07/2026Dados6 informes reapresentados (out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  4. 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  5. 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  6. 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  7. 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  8. 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  9. 16/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  10. 26/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
  11. 05/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  12. 05/08/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

10 documentos6 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento05/08/2025
3 documentos, 3 com textoAGO23/06/2026
5 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento05/08/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Nest Silver Fenix FIC de FIDC de Resp Ilimitada
CNPJ
56.805.907/0001-82
Situação
Em Funcionamento Normal desde 22/08/2025
Registro
15/08/2024
Crédito
Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Distribuição
Diária (valorização das cotas todo Dia Útil)
Resgate
60 dias corridos
Administração
0,07% a.a., mínimo de R$ 2.000 por mês
Gestão
1% a.a.
Custódia
0,03%
Performance
10% do que exceder CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM