Nest Fenix FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de classes/fundos de investimento em direitos creditórios e cotas de classes/fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (Cotas de FIDC).

Dados de agosto de 2026CNPJ 54.480.590/0001-26

Patrimônio de R$ 12,0 mi, +1,3% em relação a julho de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 12,0 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  3. 3Pagamento de amortização ou resgate de Cotas
  4. 4Aquisição de Cotas de FIDC
  5. 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Garantias

Não há garantias específicas formalizadas; os Direitos Creditórios são Cotas de FIDC

Do regulamento de 22/05/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas13 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 12,0 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 12,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 22/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 15,9 mil
PatrimônioR$ 12,0 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 550,9 milR$ 0R$ 541,3 mil
jul/2026R$ 539,9 milR$ 0R$ 543,1 mil
jun/2026R$ 542,9 milR$ 0R$ 544,8 mil
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 548,0 mil
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 549,8 mil
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 570,4 mil
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 572,5 mil
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 35,0 mil
set/2025R$ 996R$ 0R$ 0
jun/2025R$ 1,0 milR$ 0R$ 0
mar/2025R$ 33,6 milR$ 0R$ 0
fev/2025R$ 7,0 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em agosto de 2026

Outro FI: 2; PF: 1.

Seção: Acontecimentos

18 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

  1. set/251 dia2 entregasEntregue em 01/10/2025
  2. out/256 dias3 entregasEntregue em 06/11/2025
  3. nov/25250 diasEntregue em 07/08/2026
  4. dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
  6. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  9. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 04/08/2026Dados11 informes reapresentados (mai, set, out, nov e dez de 2024 e jan, fev, abr, mai, ago e set de 2025) A pedido do regulador
  2. 02/08/2026Dados8 informes reapresentados (jun, jul e ago de 2024 e mar, jun, jul, out e dez de 2025) A pedido do regulador
  3. 31/07/2026Dados5 informes reapresentados (jun, jul e ago de 2024 e jul e out de 2025) A pedido do regulador
  4. 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
  5. 25/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  6. 25/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  7. 25/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 15/04/2026Fato relevanteFato relevante.
  9. 15/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  10. 31/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 31/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  12. 16/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

23 documentos15 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoRegulamento25/05/2026
5 documentos, 5 com textoAGO15/04/2026
1 documento, 1 com textoFato relevante15/04/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras29/07/2026
3 documentos, 3 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes25/05/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Nest Fenix FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.480.590/0001-26
Situação
Em Funcionamento Normal desde 15/04/2024
Registro
26/03/2024
Crédito
Cotas de FIDC
Distribuição
Trimestral (até 80% das cotas por trimestre)
Resgate
60 dias corridos
Administração
1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
Custódia
0%
Performance
100% do que exceder 100% da Taxa DI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM