Nera Trust FIDC RL
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.697.245/0001-30
Patrimônio de R$ 10,4 mi, +1,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 10,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo as Taxas de Administração e de Gestão. Deve corresponder ao maior valor entre o total de despesas e encargos a serem incorridos nos 90 (noventa) dias seguintes à apuração ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, sendo apurada no último Dia Útil de cada mês e mantida segregada em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Do regulamento de 10/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 95,1%Carteira líquida de R$ 9,86 mi para um patrimônio de R$ 10,4 mi | +45,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Falta de recursos líquidos para satisfazer o resgateApós decorridos 25 (vinte e cinco) dias da solicitação de resgate, o Fundo ainda não disponha de recursos líquidos para satisfazê-lo.Cláusula 4.3.5 | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 9,86 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 9,86 mi |
| Títulos e caixa | R$ 536,9 mil |
| Patrimônio | R$ 10,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| DL Comercio e Industria de Produtos Eletronicos LTDACNPJ 06.940.544/0001-10. MG | 95%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 95% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 549,9 mil em 21 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,59 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,59 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 2,69 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 3,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
- mar/2610 dias2 entregasEntregue em 10/04/2026
- abr/267 dias2 entregasEntregue em 07/05/2026
- mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 25/06/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 24/06/2026Dados2 informes reapresentados (fev e mar de 2026) A pedido do regulador
- 22/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- abr/2026DadosPatrimônio sobe 67,6% no mês, para R$ 6,73 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Nera Trust Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitad
- CNPJ
- 63.697.245/0001-30
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/02/2026
- Registro
- 17/11/2025
- Crédito
- FIDC de Direitos Creditórios Não Padronizados
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,01% a.a., mínimo de R$ 1.000 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Custódia
- 0,31%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal