Neon UP FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de operações de empréstimo pessoal, formalizadas por CCB (Cédula de Crédito Bancário).
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.425.887/0001-23
Em liquidação desde 24/06/2026.
O patrimônio caiu de R$ 13,2 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos e despesas correntes do Fundo
- 2Constituição e manutenção da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de amortização de principal e/ou rendimentos das Cotas Sênior
- 4Pagamento de amortização de principal e/ou rendimentos das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Constituição e manutenção da Reserva de Amortização
- 6Pagamento de amortização de principal e/ou rendimentos das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa constituída e mantida conforme ordem de alocação de recursos (Capítulo XXII); Reserva de Amortização constituída 28 dias antes de cada data de amortização de Cotas Sênior, correspondente a 100% do valor da próxima amortização
Garantias
Não há garantias reais; os Direitos Creditórios são performados oriundos de CCB sem coobrigação do Endossante/Originador
Do regulamento de 28/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
17 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 78,33% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 21,91% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 44,59% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 357% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2026
| BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP | 92%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 3,35 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 7,00 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 8,00 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 17,0 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 43,0 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 25/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 70,8% no mês, para R$ 1,01 mi.
- out/2025DadosPatrimônio cai 38,5% no mês, para R$ 8,12 mi.
- 29/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/02/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 26/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- out/2024DadosPatrimônio cai 42% no mês, para R$ 56,2 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 29/05/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 25/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 13/02/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Neon UP
- CNPJ
- 47.425.887/0001-23
- Situação
- Em Liquidação desde 24/06/2026
- Registro
- 10/11/2022
- Crédito
- performados
- Distribuição
- Não haverá resgate de Cotas, exceto pelo término do prazo de duração de cada Série ou Subclasse ou pela liquidação antecipada do Fundo
- Administração
- 0,6% a.a., mínimo de R$ 46.000 por mês
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal