Neon FGTS FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de operações de empréstimo pessoal.
Dados de setembro de 2026CNPJ 29.242.913/0001-04
Em liquidação desde 31/03/2026.
O patrimônio caiu de R$ 143,6 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos e despesas correntes da Classe A
- 2Constituição e manutenção da Reserva de Caixa
- 3Constituição e manutenção da Reserva de Amortização (se aplicável)
- 4Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios Elegíveis
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
- 6Amortização de principal e/ou rendimentos das Cotas Seniores e Mezanino proporcionalmente ao PL
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa mínima de 0,5% do Patrimônio Líquido, mantida em disponibilidades desde o início da subscrição de Cotas Mezanino e Seniores
Garantias
Alienação Fiduciária dos Direitos aos Saques Aniversário do FGTS, Cessão Fiduciária dos Direitos aos Saques Aniversário do FGTS, Bloqueio do Saldo FGTS
Do regulamento de 26/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada25 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 0 | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,03% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,01% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 322% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2026
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 90,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 18,9 mil |
| ago/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 7,6 mil |
| abr/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 2,15 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 5,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 6,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 22,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 31/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- 13/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- fev/2026DadosProvisão passa de R$ 59,3 mil para R$ 67,5 mil, 22,9% da carteira.
- 07/04/2025Fato relevanteFato relevante.
- 07/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/02/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 11/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 27/02/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 31/03/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 19/03/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 27/02/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Neon FGTS
- CNPJ
- 29.242.913/0001-04
- Situação
- Em Liquidação desde 31/03/2026
- Registro
- 18/10/2022
- Crédito
- performados
- Distribuição
- Amortização em regime de caixa, conforme cronograma de cada Série
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 16.000 por mês
- Gestão
- 0,45% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Angá Administração de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal