Neo POWER2GO I FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios originados das atividades da POWER2GO CARREGADORES E TOMADAS LTDA., relativos à venda, aluguel.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.704.277/0001-90
Patrimônio de R$ 2,81 mi, −1,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas, equivalente ao montante estimado dos Encargos da Classe dos 3 meses calendário imediatamente subsequentes
- 3Constituição e/ou recomposição da Reserva de Amortização, que no décimo dia anterior a cada Data de Pagamento deve ser equivalente ao montante total das próximas 3 Amortizações Programadas
- 4Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 5Aquisição de Direitos Creditórios durante o Período de Investimento, observada a Política de Investimentos
- 6Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas mantida exclusivamente em Ativos Financeiros, constituída e/ou recomposta diariamente para equivaler, ao final de cada Dia Útil, ao montante estimado dos Encargos da Classe dos 3 meses calendário imediatamente subsequentes.; Liquidez: Reserva de Amortização mantida exclusivamente em Ativos Financeiros, constituída e/ou recomposta para equivaler, no décimo dia anterior a cada Data de Pagamento, ao montante total das próximas 3 Amortizações Programadas.
Garantias
Garantia real devidamente constituída, Cessão fiduciária dos Direitos Creditórios Lastro, Coobrigação e/ou Coobrigados, quando previstos nos Documentos Comprobatórios, Fiadores ou avalistas, quando previstos nos Documentos Comprobatórios
Do regulamento de 11/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada24 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00Durante 90 dias consecutivos.Cláusula 19.2.1(v) | R$ 2,81 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas Seniores, se aplicávelApós uma única revisão ou após 2 revisões consecutivas, em 2 níveis abaixo da classificação originalmente atribuída.A qualquer tempo, em 3 ou mais níveis abaixo da classificação originalmente atribuída.Exceção: Aplicável somente se houver classificação de risco por Agência Classificadora de Risco.Cláusula 19.1.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 6,71% | 4,94% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,08% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,49 mi |
| Provisão | −R$ 167,0 mil |
| Carteira líquida | R$ 2,32 mi |
| Títulos e caixa | R$ 518,4 mil |
| Patrimônio | R$ 2,81 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Sou Capital Ativos Segregados SPE LTDACNPJ 64.932.506/0001-11. SP | 83,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2615 diasEntregue em 15/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Neo POWER2GO I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.704.277/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/01/2026
- Registro
- 11/07/2025
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Mensal, no último Dia Útil de cada mês, para as Cotas Seniores da 1ª Série, a partir do 25º mês até o 60º mês; as Cotas Subordinadas Júnior somente serão resgatadas na liquidação da Classe.
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 1,8% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI acrescida de juros remuneratórios de 2,00% a.a., aplicada sobre a valorização das Cotas Subordinadas Júnior, ajustada pelas amortizações e já deduzidos os demais Encargos, inclusive Taxa de Administração e Taxa de Gestão.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Special Situations Neo Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal