Neo Moriá Precatórios I FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de natureza alimentar ou comum, principais e acessórios, incluindo garantias relacionadas.
Dados de agosto de 2026CNPJ 61.698.214/0001-78
O patrimônio subiu de R$ 1,68 mi para R$ 26,7 mi em 12 meses. Subordinação de 38,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 38,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 16,5 mi | 61,7% | 38,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 10,2 mi | 38,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos da Classe
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas para montante estimado dos Encargos da Classe dos 3 meses calendário subsequentes
- 3pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4aquisição de Direitos Creditórios conforme a Política de Investimentos
- 5pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores
- 6pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Subordinadas Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas constituída e/ou recomposta diariamente para ser equivalente, ao final de cada Dia Útil, ao montante estimado dos Encargos da Classe dos 3 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros.; Liquidez: O regulamento menciona Reserva de Caixa como Evento de Avaliação, mas não define expressamente sua composição ou valor. A Reserva de Despesas é distinta e destinada aos encargos.
Do regulamento de 22/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas23 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 38,3% | +18,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 80,2%Carteira líquida de R$ 21,4 mi para um patrimônio de R$ 26,7 mi | +13,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Subordinação.desenquadramento mesmo após os procedimentos do item 9.13.1 ou por período superior a 20 Dias Úteis, o que ocorrer primeiro.Cláusula 19.1.1(x) | 38,3% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.por 90 dias consecutivos.Cláusula 19.2.1(v) | R$ 26,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 5% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 21,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 21,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,76 mi |
| Patrimônio | R$ 26,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| Pessoa física | 18,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 7,19 mi | R$ 7,19 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 4,88 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 7,16 mi | R$ 0 | R$ 7,16 mi |
| mai/2026 | R$ 3,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,70 mi | R$ 0 | R$ 6,4 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em agosto de 2026
Outro FI: 4; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2516 diasEntregue em 16/12/2025
- dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 20/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 7,19 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 23/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 7,16 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 26/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 21/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 3,49 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 24/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 23/06/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGO | 20/08/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 22/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Neo Moriá Precatórios I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.698.214/0001-78
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/08/2025
- Registro
- 11/07/2025
- Crédito
- FIDC Outros, com foco de atuação Poder Público; Direitos Creditórios Padronizados e Não Padronizados
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder Valorização do Valor Unitário das Cotas Subordinadas Júnior, ajustado pelas amortizações, que exceder 100% da Taxa DI acrescida de juros remuneratórios de 7,00% ao ano, já deduzidos os demais Encargos, inclusive Taxa de Administração e Taxa de Gestão.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Special Situations Neo Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM