Neo Crédito Special Situations FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios e Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.374.410/0001-97
O patrimônio subiu de R$ 39,3 mi para R$ 96,4 mi em 12 meses. Subordinação de 24,6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 24,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 72,7 mi | 75,4% | 24,6% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 15,7 mi | 16,3% | 8,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 7,97 mi | 8,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas, de modo que ao final de cada Dia Útil seja equivalente ao montante estimado dos Encargos dos 12 meses calendário imediatamente subsequentes
- 3pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4pagamento da amortização das Cotas da Subclasse Sênior das séries em circulação, observado o item 13.14
- 5pagamento da amortização das Cotas da Subclasse Mezanino das séries em circulação, desde que respeitado o Índice de Subordinação Sênior, observado o item 13.15
- 6aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas com valor mínimo equivalente à operacionalização da Classe por 12 meses, conforme estimativa do Administrador. Constituída na integralização das Cotas e podendo ser recomposta a cada Dia Útil ou, no máximo, no Dia Útil imediatamente anterior a cada Data de Verificação. Recursos mantidos em caixa ou Ativos Financeiros.
Do regulamento de 08/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas20 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 24,6% | −5,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 8,3%Carteira líquida de R$ 8,03 mi para um patrimônio de R$ 96,4 mi | −58,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento de qualquer dos Índices de Subordinação.Descumprimento verificado no fechamento dos mercados.Descumprimento por 20 dias consecutivos, nos termos do item 12.21.Cláusula 18.2(v) | Abaixo de 30% em 6 dos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$1.000.000,00.Após 90 dias do início das atividades do Fundo.Patrimônio Líquido inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 18.3(viii) | R$ 96,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 8,03 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 8,03 mi |
| Títulos e caixa | R$ 19,9 mi |
| Patrimônio | R$ 96,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 18,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 5,90 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 13,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 22,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 17,0 mi | R$ 0 | R$ 7,6 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
27 em setembro de 2026
Outro FI: 15; PF: 7; Cota de FIDC: 4.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 20/08/2026OfertaAnúncio de início.
- 17/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 03/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 17/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 03/02/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 02/02/2026OfertaAnúncio de início.
- 02/02/2026OfertaAnúncio de início.
- 02/02/2026OfertaAnúncio de início.
- 16/01/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 10/10/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- set/2025DadosPatrimônio sobe 131,9% no mês, para R$ 39,3 mi.
- set/2025DadosEntradas de R$ 22,3 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 29/09/2026 |
| 13 documentos, 12 com texto | Anúncio de Início | 20/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Neo Crédito Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
- CNPJ
- 61.374.410/0001-97
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/08/2025
- Registro
- 18/06/2025
- Crédito
- FIDC - Outros
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI acrescida de 6,25% ao ano, já deduzidos os demais Encargos, inclusive as Taxas de Administração e de Gestão; incidente sobre a valorização do Valor Unitário das Cotas da Subclasse Júnior, ajustado pelas amortizações, que exceder esse benchmark.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Special Situations Neo Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM