Neo Crédito Precatórios Sênior FIC FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas Seniores emitidas por FIDC Alvo sob gestão da Gestora.
Dados de agosto de 2026CNPJ 65.303.945/0001-28
Patrimônio de R$ 16,3 mi, +46,4% em relação a julho de 2026. Subordinação de 5,2%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 5,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 15,4 mi | 94,8% | 5,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 847,1 mil | 5,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas para que seja equivalente, ao final de cada Dia Útil, ao montante estimado dos Encargos da Classe dos 3 meses calendário imediatamente subsequentes
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios Cotas Sênior
- 5Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores
- 6Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Despesas deve ser constituída e/ou recomposta para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos da Classe a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes, sendo mantida exclusivamente em Ativos Financeiros.; Liquidez: O Regulamento prevê Reserva de Caixa; sua não constituição ou o não atendimento do valor estabelecido em 2 Datas de Verificação consecutivas ou 3 Datas de Verificação alternadas constitui Evento de Avaliação. O documento não estabelece valor ou fórmula adicional para a Reserva de Caixa.
Do regulamento de 07/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas23 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 1% do patrimônio | 5,2% | +4,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 16,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação.Desenquadramento mesmo após os procedimentos do item 9.12.1 ou por período superior a 20 Dias Úteis, o que ocorrer primeiro.Prazo de cura: Até a realização dos procedimentos do item 9.12.1 ou 20 Dias Úteis, o que ocorrer primeiro.Cláusula 19.1.1(x) | 5,2% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O Patrimônio Líquido médio deve permanecer inferior ao valor por 90 dias consecutivos.Prazo de cura: 90 dias consecutivos.Cláusula 19.2.1(v) | R$ 16,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 15% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 16,3 mi |
| Patrimônio | R$ 16,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em agosto de 2026
Cota de FIDC: 4; Outro FI: 4.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/26Sem informe
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2613 diasEntregue em 13/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 25/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 130% no mês, para R$ 8,98 mi.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 5,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 14/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 14/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 14/05/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Encerramento | 25/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Neo Crédito Precatórios Sênior FIC FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.303.945/0001-28
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/02/2026
- Registro
- 24/02/2026
- Crédito
- FIDC
- Gestão
- 0%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Special Situations Neo Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM