Neo Consignado Privado Pull I FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representativos de operações de empréstimo consignado privado.
Dados de agosto de 2026CNPJ 65.564.636/0001-01
Patrimônio de R$ 17,6 mi, +9,6% em relação a julho de 2026. Subordinação de 84,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 84,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 2,77 mi | 15,8% | 84,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 1,75 mi | 10% | 74,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 13,1 mi | 74,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (3 meses)
- 3Constituição/recomposição da Reserva de Amortização (3 próximas amortizações)
- 4Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas (equivalente aos Encargos da Classe dos próximos 3 meses) e Reserva de Amortização (equivalente às próximas 3 Amortizações Programadas), mantidas exclusivamente em Ativos Financeiros
Garantias
CCB com averbação na Dataprev para Consignação em folha de pagamento, Termo de Endosso, Comprovante de desembolso, Comprovante de prova de vida e antifraude com biometria facial validada pela SERPRO
Do regulamento de 25/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 comparações não verificadas22 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 84,2% | +64,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,6%Carteira líquida de R$ 17,3 mi para um patrimônio de R$ 17,6 mi | +31,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Subordinação mesmo após procedimentos de reenquadramento ou por período superior a 20 Dias Úteis | 84,2% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Pagamento de amortização ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior em desacordo com o Anexo | 84,2% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 17,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a Política de Investimentos representando mais de 10% do Patrimônio Líquido | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 1,02% | 0,19% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,50% | 0,59% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 17,5 mi |
| Provisão | −R$ 178,0 mil |
| Carteira líquida | R$ 17,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 297,3 mil |
| Patrimônio | R$ 17,6 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 162,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 86,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 13,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Credifit Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 39.676.772/0001-83. BA | 99,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 99,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 1,18 mi em 10.238 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 940,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 4,64 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 4,45 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em agosto de 2026
Outro FI: 3; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 29/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 25/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 57,4% no mês, para R$ 13,6 mi.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 4,64 mi no mês, o maior valor desde o início.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 114,3% no mês, para R$ 8,62 mi.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 4,45 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 15/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/04/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 08/04/2026OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 25/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 25/06/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 26/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Encerramento | 29/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Neo Consignado Privado Pull I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
- CNPJ
- 65.564.636/0001-01
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/04/2026
- Registro
- 09/03/2026
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Amortização Programada a partir do 25º mês da Data da 1ª Integralização das Cotas Seniores, conforme disponibilidade de caixa apurada em cada Data de Apuração (5º Dia Útil de cada mês)
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 1,3% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI acrescida do Benchmark Sênior
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Special Situations Neo Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal