Neo Consignado Privado I FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra créditos consignados privados representados por parcelas vincendas de CCBs emitidas eletronicamente por pessoas físicas com vínculo empregatício formal.
Dados de agosto de 2026CNPJ 63.813.211/0001-63
Patrimônio de R$ 20,6 mi, −1% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos da Classe
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas para equivaler, ao final de cada Dia Útil, aos Encargos da Classe estimados para os 3 meses calendário imediatamente subsequentes
- 3constituição e/ou recomposição da Reserva de Amortização para equivaler, no décimo dia anterior a cada Data de Pagamento, ao montante total das próximas 3 Amortizações Programadas
- 4pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 5aquisição de Direitos Creditórios conforme a Política de Investimentos
- 6pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas destinada exclusivamente ao pagamento dos Encargos da Classe, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros e constituída ou recomposta para equivaler, ao final de cada Dia Útil, ao montante estimado dos Encargos da Classe dos 3 meses calendário imediatamente subsequentes.; Liquidez: Reserva de Amortização destinada exclusivamente ao pagamento das Amortizações Programadas, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros e constituída ou recomposta para equivaler, no décimo dia anterior a cada Data de Pagamento, ao montante total das próximas 3 Amortizações Programadas.
Do regulamento de 26/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas25 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,2%Carteira líquida de R$ 20,2 mi para um patrimônio de R$ 20,6 mi | +31,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.durante 90 dias consecutivos.Cláusula 19.2.1(v) | R$ 20,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 15,89% | 11,50% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 24,0 mi |
| Provisão | −R$ 3,82 mi |
| Carteira líquida | R$ 20,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 791,6 mil |
| Patrimônio | R$ 20,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2026
| Presenca Tech Securitizadora S/ACNPJ 49.599.381/0001-66. MG | 94,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 901,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 3,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 13,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em agosto de 2026
Outro FI: 4; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2616 diasEntregue em 16/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 07/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 11/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 25/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 240,2 mil.
- 30/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/11/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 25/06/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 07/10/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 28/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Neo Consignado Privado I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.813.211/0001-63
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/11/2025
- Registro
- 25/11/2025
- Crédito
- Financeiro
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 1,8% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder Benchmark Sênior; a valorização das Cotas Subordinadas Júnior é ajustada pelas amortizações e excede o Benchmark Sênior, já deduzidos os demais Encargos, inclusive Taxa de Administração e Taxa de Gestão.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Special Situations Neo Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal