Neo Consignado Privado FIC FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, com foco de atuação em Crédito Consignado.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.857.424/0001-85
Patrimônio de R$ 38,6 mi, +11,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 83,5%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 83,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 6,37 mi | 16,5% | 83,5% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 2,39 mi | 6,2% | 77,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 29,8 mi | 77,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3Constituição e/ou recomposição da Reserva de Amortização
- 4Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 19.3.2
- 5Aquisição pela Classe de Cotas dos FIDCs Alvo, observando-se a Política de Investimentos
- 6Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e destinada exclusivamente ao pagamento dos Encargos da Classe, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros. Deve ser constituída ou recomposta para equivaler, ao final de cada Dia Útil, ao montante estimado dos Encargos da Classe dos 3 meses calendário imediatamente subsequentes.; Liquidez: Reserva de Amortização: parcela do Patrimônio Líquido retida e destinada exclusivamente ao pagamento das Amortizações Programadas, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros. Deve, no décimo dia anterior a cada Data de Pagamento, equivaler ao montante total das próximas 3 Amortizações Programadas.
Do regulamento de 19/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
5 comparações não verificadas22 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 83,5% | +53,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 38,6 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Pagamento da amortização ou do resgate das Cotas Subordinadas Júnior em desacordo com o Anexo.Cláusula 19.1.1(vii) | 83,5% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Subordinação.Os índices permanecem desenquadrados mesmo após os procedimentos do item 9.13.1; ou.Os índices permanecem desenquadrados por período superior a 20 Dias Úteis; aplica-se o que ocorrer primeiro.Cláusula 19.1.1(xiii) | 83,5% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O Patrimônio Líquido médio deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 durante 90 dias consecutivos.Cláusula 19.2.1(v) | R$ 38,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das Cotas Seniores, se aplicável.Após uma única revisão de classificação de risco ou após 2 revisões consecutivas, em 2 níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída pela Agência Classificadora de Risco; ou.A qualquer tempo, em 3 ou mais níveis abaixo da classificação de risco originalmente atribuída pela Agência Classificadora de Risco, caso aplicável.Exceção: Aplicável somente se houver classificação de risco das Cotas Seniores.Cláusula 19.1.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 255,2 mil |
| Patrimônio | R$ 38,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 4,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 5,68 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
13 em setembro de 2026
Outro FI: 6; PF: 4; Cota de FIDC: 2.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2616 dias2 entregasEntregue em 16/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 20/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 08/07/2026OfertaAnúncio de início.
- 20/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/05/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 20/05/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 31/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Início | 08/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Neo Consignado Privado FIC FIDC Resp Limitada
- CNPJ
- 66.857.424/0001-85
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/05/2026
- Registro
- 19/05/2026
- Crédito
- Financeiro
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder Benchmark Sênior; incidente sobre a valorização das Cotas Subordinadas Júnior, ajustada pelas amortizações, que exceder o Benchmark Sênior, líquida da taxa de performance proporcionalmente atribuível ao Fundo já cobrada nos FIDCs Alvo no mesmo período e deduzidos os demais Encargos.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Special Situations Neo Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM