Negocial FIDC Segmento Econômico Financeiro, Industrial, Comercial e Prestação de Serviços
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra duplicatas, Notas Comerciais, NF-e, NFS-e, CT-e, cheques, CCBs, contratos de locação.
Dados de setembro de 2026CNPJ 12.764.483/0001-80
Patrimônio de R$ 181,7 mi, +1,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Reserva de Encargos
- 3Resgate de Cotas Seniores de dissidentes
- 4Reserva de Amortização
- 5Amortização das Cotas Seniores
- 6Resgate das Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa de 3 meses de encargos; Reserva de Amortização equivalente a 50% da estimativa de amortização/resgate na próxima data.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias
Do regulamento de 23/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 86,4%Carteira líquida de R$ 157,1 mi para um patrimônio de R$ 181,7 mi | +36,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 181,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 9,24% | 9,93% | 11,31% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 13,71% | 15,20% | 18,52% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 173,1 mi |
| Provisão | −R$ 16,0 mi |
| Carteira líquida | R$ 157,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 23,8 mi |
| Patrimônio | R$ 181,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 7,27 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,67 mi | |
| 61 a 90 | R$ 166,5 mil | |
| 91 a 120 | R$ 260,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 178,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 668,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,84 mi | |
| 361 a 720 | R$ 5,57 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 802,2 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 4,31 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2022
| Quesalon Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDACNPJ 04.792.134/0001-43. PB | 10,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 105,7 mi em 16.809 direitos. Substituições de R$ 2,14 mi e recompras de R$ 1,25 mi.
Segmento principal: industrial (73,4%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 230,8 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 230,7 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 230,6 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 230,6 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 576,3 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 2,04 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 230,4 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 230,3 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 230,2 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 230,1 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 230,0 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 229,9 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 31/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 23/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/02/2026ComunicadoRelatório.
- 17/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/10/2025ComunicadoRelatório.
- 26/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/07/2025ComunicadoRelatório.
- 08/07/2025Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
31 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 23/03/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGO | 31/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 08/07/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 8 documentos, 0 com texto | Relatório | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Negocial FIDC Segmento Econômico Financeiro, Industrial, Comercial e Prestação de Serviços
- CNPJ
- 12.764.483/0001-80
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/11/2011
- Registro
- 28/11/2011
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Conforme Apêndice de cada série de Cotas Seniores; Cotas Juniores somente em liquidação do Fundo.
- Administração
- 0,26% a.a., mínimo de R$ 15.600 por mês
- Gestão
- 0,06% a.a.
- Administrador
- Banco Finaxis S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal