Ned Capital FIDC RL
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.942.396/0001-31
Patrimônio de R$ 6,63 mi, +10,6% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 4,98 mi | 75,1% | 24,9% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 1,65 mi | 24,9% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de Encargos da Classe, exceto remuneração dos Prestadores de Serviços
- 2Pagamento da remuneração dos Prestadores de Serviços
- 3Pagamentos de valores relacionados à amortização e/ou resgate das Cotas
- 4Constituição e/ou recomposição da Reserva de Contingência
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Contingência equivalente ao montante estimado para pagamento dos encargos da Classe nos próximos 2 meses calendário, com objetivo também de gerar liquidez aos pedidos de resgates. Mínimo de 1% do PL em Ativos Financeiros de Liquidez.
Garantias
CCBs e notas comerciais devem possuir garantia real para serem elegíveis ao fundo, Garantias constituídas para assegurar o adimplemento dos Direitos Creditórios (conforme definidos nos Documentos Comprobatórios)
Do regulamento de 01/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada2 não se aplicam7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,8%Carteira líquida de R$ 6,62 mi para um patrimônio de R$ 6,63 mi | +32,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: Índice de Subordinação inferior aos percentuais definidos por 30 dias consecutivos | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Concentração máxima de 5% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 5,35% | 2,55% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 6,62 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 6,62 mi |
| Títulos e caixa | R$ 276,8 mil |
| Patrimônio | R$ 6,63 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 270,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 83,1 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Mundo Vertical Trabalho em Altura LTDACNPJ 04.422.682/0001-81. PR | 21%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 4,39 mi em 774 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (42,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 498,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 1,34 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 2,04 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 1,15 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,11 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
PF: 3; Outro FI: 2; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 01/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 90,7% no mês, para R$ 4,50 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 2,04 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 22/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 08/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: mezanino R$ 1,16 mi e subordinada R$ 1,20 mi.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 113,1% no mês, para R$ 2,36 mi.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 1,15 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 07/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 01/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 08/06/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Ned Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.942.396/0001-31
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/05/2026
- Registro
- 27/03/2026
- Crédito
- Padronizados
- Distribuição
- A qualquer tempo, mediante solicitação do cotista
- Resgate
- 45 dias corridos
- Administração
- 0,02% a.m., mínimo de R$ 2.000 por mês
- Custódia
- 0,23%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal