Neb II FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios adquiridos objeto de ações judiciais no Brasil movidas contra entes públicos (União, Estados, DF, Municípios e suas autarquias, fundações.
Dados de agosto de 2026CNPJ 45.355.605/0001-33
Em liquidação desde 23/09/2026.
Patrimônio de R$ 2,32 mi, −0% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1100% dos recursos ao Cotista até que este tenha recebido valores cumulativos correspondentes aos Valores Aportados
- 2100% dos recursos remanescentes ao Cotista até que este tenha recebido valores cumulativos correspondentes ao Retorno Preferencial (diferença entre a Taxa DI na data de fechamento da aquisição e a Taxa DI na data em questão, sobre os Valores Aportados, subtraídas quantias já recebidas)
- 310% dos recursos remanescentes à Gestora a título de Taxa de Performance e 90% ao Cotista
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; os Direitos Creditórios são predominantemente precatórios e créditos contra a Fazenda Pública, sem garantia real ou fidejussória adicional
Do regulamento de 26/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 2,32 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 2,32 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,35 mi |
| Patrimônio | R$ 2,32 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2023
| Ministerio da FazendaCNPJ 00.394.460/0001-41. DF | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | R$ 0 | R$ 45,9 mi | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| out/2022 | R$ 53,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em agosto de 2026
Outro FI: 4.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/251 diaEntregue em 01/10/2025
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 17/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 25/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 28/05/2025Fato relevanteFato relevante.
- mai/2025DadosPatrimônio cai 88,6% no mês, para R$ 1,86 mi.
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 12/11/2024ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/11/2024 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 15/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 28/05/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 2 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Neb II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 45.355.605/0001-33
- Situação
- Em Liquidação desde 23/09/2026
- Registro
- 17/10/2022
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- Condomínio fechado; distribuição exclusivamente mediante Amortização parcial e/ou total das Cotas, a qualquer momento durante o prazo de duração da Classe, a critério do GESTOR, com antecedência mínima de 10 dias ao Administrador
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 10% do que exceder Retorno Preferencial (diferença entre Taxa DI na data de fechamento da aquisição e Taxa DI na data em questão, sobre Valores Aportados)
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal