Nazare Master FIDC
Não padronizado, condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito.
Dados de agosto de 2026CNPJ 31.848.028/0001-07
O patrimônio subiu de R$ 543,4 mi para R$ 1,17 bi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento do resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo para os 3 meses subsequentes
Garantias
Coobrigação, Garantias e acessórios vinculados aos Direitos Creditórios cedidos
Do regulamento de 11/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 15,3%Carteira líquida de R$ 179,6 mi para um patrimônio de R$ 1,17 bi | −51,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 179,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 179,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,77 mi |
| Patrimônio | R$ 1,17 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: agronegocio (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 177,1 mi | R$ 0 | R$ 9,43 mi |
| jul/2026 | R$ 29,5 mi | R$ 0 | R$ 3,39 mi |
| jun/2026 | R$ 120,8 mi | R$ 0 | R$ 5,94 mi |
| mai/2026 | R$ 31,0 mi | R$ 0 | R$ 1,97 mi |
| abr/2026 | R$ 31,0 mi | R$ 0 | R$ 1,97 mi |
| mar/2026 | R$ 31,5 mi | R$ 0 | R$ 11,9 mi |
| fev/2026 | R$ 33,7 mi | R$ 0 | R$ 10,1 mi |
| jan/2026 | R$ 35,9 mi | R$ 0 | R$ 9,44 mi |
| dez/2025 | R$ 52,8 mi | R$ 0 | R$ 3,16 mi |
| nov/2025 | R$ 19,1 mi | R$ 0 | R$ 3,82 mi |
| out/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 0 | R$ 2,48 mi |
| set/2025 | R$ 22,2 mi | R$ 0 | R$ 4,84 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em agosto de 2026
Cota de FIDC: 7.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/2516 diasEntregue em 16/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2616 diasEntregue em 16/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2616 diasEntregue em 16/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosEntradas de R$ 177,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 120,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 02/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2024DadosEntradas de R$ 93,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 18/11/2024ComunicadoRelatório.
- out/2024DadosEntradas de R$ 50,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 02/07/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 29/05/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Relatório | 18/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Nazare Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 31.848.028/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/05/2024
- Registro
- 06/05/2024
- Crédito
- padronizado e não-padronizado
- Distribuição
- Diária (regime aberto)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,11% a.a., mínimo de R$ 3.775 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,15%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Artesanal Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco B3 S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM