Nautilus Não-Padronizados FIDC RL
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios não-padronizados, constituído sob a forma de condomínio aberto e destinado exclusivamente a investidores profissionais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 67.941.833/0001-28
Patrimônio de R$ 2,55 mi, +211,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 2,55 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável.
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.
- 3Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Sênior.
- 4Pagamento de Remuneração e de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino.
- 5Aquisição de Direitos Creditórios.
- 6Aquisição de Ativos Financeiros.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento diário de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês em que realizado o provisionamento.; Liquidez: A Gestora deverá constituir, sempre que possível, reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa para assegurar a liquidez das obrigações da Classe, o pagamento de remuneração e/ou resgates e o gerenciamento de liquidez e caixa. Adicionalmente, a Administradora deverá constituir reserva monetária para pagamento de resgates: 50% do valor integral atualizado até 5 dias úteis antes do pagamento e 100% até 1 dia útil antes do pagamento.
Do regulamento de 08/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 142,8%Carteira líquida de R$ 3,63 mi para um patrimônio de R$ 2,55 mi | +92,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 2,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,24% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,71 mi |
| Provisão | −R$ 74,2 mil |
| Carteira líquida | R$ 3,63 mi |
| Títulos e caixa | R$ 38,2 mil |
| Patrimônio | R$ 2,55 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 9,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Distribuidora e Comercio de Autopecas BSL Brasil LTDACNPJ 61.536.542/0001-78. SP | 14%bloco com risco |
| Lapa Sampaio Distribuidora de Autopecas LTDACNPJ 43.816.408/0001-49. SP | 73%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 14% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 33,3%B 66,7%
Segmento principal: comercial, comercial (59,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,73 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 816,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPatrimônio sobe 211,7% no mês, para R$ 2,55 mi.
- set/2026DadosEntradas de R$ 1,73 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Nautilus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp. Limitada
- CNPJ
- 67.941.833/0001-28
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/08/2026
- Registro
- 10/07/2026
- Crédito
- FIDC Não-Padronizado
- Resgate
- 179 dias corridos
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- B.side Wealth Management Consultoria e Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal