Napoli FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra duplicatas, recebíveis de cartão de crédito, crédito consignado, cheques, contratos de exportação e importação, CCB, Nota Comercial, CPR-F, CDA, WA.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.401.316/0001-17
Em 12 meses, a cota sênior passou a ser informada. As parcelas vencidas subiram de 8,2% para 15,3% da carteira em setembro de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 39,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 22,4 mi | 60,4% | 39,6% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 1,57 mi | 4,2% | 35,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 13,1 mi | 35,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
- 6aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido
Garantias
garantias reais, privilégios, preferências, prerrogativas relacionadas aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 13/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | 39,6% | −0,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 4,7%Carteira líquida de R$ 1,73 mi para um patrimônio de R$ 37,1 mi | −45,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: desenquadramento de Índice de Subordinação | Abaixo de 40% em 4 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 15,3% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,79% | 0,57% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 15,34% | 8,17% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 28,76% | 7,65% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 5% | 7% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,75 mi |
| Provisão | −R$ 13,7 mil |
| Carteira líquida | R$ 1,73 mi |
| Títulos e caixa | R$ 36,6 mi |
| Patrimônio | R$ 37,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 770,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| QI Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDACNPJ 46.955.383/0001-52. SP. Situação na Receita: baixada | 16,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 702,6 mil em 3 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (69,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 348,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 5,7 mil |
| jun/2026 | R$ 3,70 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 21,1 mi | R$ 0 | R$ 15,8 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 50,9 mil |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 168,0 mil |
| jan/2026 | R$ 350,0 mil | R$ 0 | R$ 11,2 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,42 mi |
| nov/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 1,9 mil |
| out/2025 | R$ 4,87 mi | R$ 0 | R$ 18,4 mil |
| set/2025 | R$ 11,7 mi | R$ 0 | R$ 44,2 mil |
| ago/2025 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 114 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 5.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/257 diasEntregue em 07/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 18,7 mil.
- jun/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- 28/05/2026ComunicadoRelatório.
- 13/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 13/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1.
- abr/2026DadosEntradas de R$ 21,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 30/03/2026ComunicadoRelatório.
- 19/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jan/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 13/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 13/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 13/05/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Relatório | 28/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Napoli Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 60.401.316/0001-17
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/05/2025
- Registro
- 14/04/2025
- Crédito
- Industrial, comercial, imobiliário, agronegócio, financeiro, hipotecário e arrendamento mercantil
- Resgate
- 29 dias corridos
- Administração
- 0,25% a.a.
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- BBS Asset Management - Administradora de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal