Não-Padronizados Trybe VQV SSI MI FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originários de Cédulas de Crédito Bancário (CCB) e Contratos de Prestação de Serviços Educacionais celebrados entre a Trybe Education e estudantes.
Dados de agosto de 2026CNPJ 39.883.874/0001-70
A provisão cobre 68,7% da carteira de R$ 89,0 mi, contra 63,3% há 12 meses. Patrimônio de R$ 30,3 mi, 0% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas e despesas (Encargos)
- 2Recomposição da Reserva de Despesa
- 3Recomposição da Reserva de Aquisição
- 4Amortização/Remuneração das Cotas Seniores
- 5Amortização/Remuneração das Cotas Mezanino
- 6Recomposição da Reserva de Caixa Sênior
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesa (mínimo 3 meses de gastos), Reserva de Caixa Sênior e Reserva de Caixa Mezanino (equivalentes à próxima amortização).
Garantias
garantia pessoal, fiança bancária
Do regulamento de 03/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 92,1%Carteira líquida de R$ 27,9 mi para um patrimônio de R$ 30,3 mi | +42,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 68,7% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 68,66% | 68,66% | 63,29% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,24% | 1,24% | 1,17% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 89,0 mi |
| Provisão | −R$ 61,1 mi |
| Carteira líquida | R$ 27,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,47 mi |
| Patrimônio | R$ 30,3 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 157,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 127,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 111,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 94,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 84,2 mil | |
| 151 a 180 | R$ 77,2 mil | |
| 181 a 360 | R$ 314,0 mil | |
| 361 a 720 | R$ 138,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 95,8%A 0,6%C 0,5%H 2,4%
Segmento principal: servicos, educacao (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2021 | R$ 4,84 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2021 | R$ 4,79 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
38 em agosto de 2026
Outro FI: 26; PF: 10; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 24/07/2026ComunicadoRelatório.
- 13/07/2026ComunicadoRelatório.
- 23/02/2026ComunicadoRelatório.
- 23/12/2025ComunicadoRelatório.
- 15/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado
- 04/09/2025ComunicadoRelatório.
- 04/06/2025ComunicadoRelatório.
- 24/02/2025ComunicadoRelatório.
- 06/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/12/2024EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 29/11/2024ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 06/02/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 06/02/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Relatório | 24/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Trybe VQV SSI - Responsabilidade Limi
- CNPJ
- 39.883.874/0001-70
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/05/2021
- Registro
- 14/01/2021
- Crédito
- FIDC-NP (Não-Padronizado)
- Distribuição
- Mensal (nas Datas de Amortização Programada)
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 34.500 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,18%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Milênio Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM