Não-Padronizados Recuperare FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por duplicatas, notas promissórias, CCB, CCI, CPR, CRA, CRI, debêntures, contratos em geral e precatórios Federais e Estaduais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 10.996.108/0001-30
Patrimônio de R$ 112,1 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 112,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido.
Garantias
Garantias reais, Privilégios, Preferências, Prerrogativas e acessórios dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 27/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 88,3%Carteira líquida de R$ 99,0 mi para um patrimônio de R$ 112,1 mi | +38,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Rebaixamento da classificação de risco das cotas em 3 níveis abaixo da original | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 6,24% | 6,32% | 5,59% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 6,24% | 6,32% | 5,59% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 2.941.151% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 105,5 mi |
| Provisão | −R$ 6,58 mi |
| Carteira líquida | R$ 99,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 12,6 mi |
| Patrimônio | R$ 112,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 721 a 1.080 | R$ 6,58 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| MDC II Holding LTDACNPJ 60.971.093/0001-23. SP | 66%bloco com risco |
| QI Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDACNPJ 46.955.383/0001-52. SP. Situação na Receita: baixada | 20,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 66% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (91,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2022 | R$ 0 | R$ 1,75 mi | R$ 0 |
| nov/2021 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 16 |
| ago/2021 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| dez/2020 | R$ 0 | R$ 1,75 mi | R$ 0 |
| set/2020 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| jun/2020 | R$ 0 | R$ 3,74 mi | R$ 0 |
| mai/2020 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| mar/2020 | R$ 0 | R$ 1,30 mi | R$ 0 |
| dez/2018 | R$ 0 | R$ 1,38 mi | R$ 0 |
| out/2018 | R$ 0 | R$ 165,8 mil | R$ 0 |
| dez/2017 | R$ 0 | R$ 21,1 mi | R$ 0 |
| nov/2017 | R$ 60,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 03/03/2026Fato relevanteFato relevante.
- fev/2026DadosPatrimônio cai 32,2% no mês, para R$ 101,9 mi.
- 27/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 25/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- nov/2024DadosProvisão de R$ 6,58 mi, depois de 8 meses sem provisão.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 27/11/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 03/03/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 27/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados - Recuperare
- CNPJ
- 10.996.108/0001-30
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/10/2009
- Registro
- 29/07/2009
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Conforme datas de resgate definidas nos Suplementos e/ou Termo de Emissão.
- Administração
- 0,09% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal