Nanban III em Direitos Creditórios FI RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados ou não performados, cedidos ou devidos por pessoas físicas, pessoas jurídicas ou fundos de investimento.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.790.149/0001-20
Patrimônio de R$ 86,2 mil, −95,7% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 86,2 mil | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e dos encargos do Fundo previstos no Capítulo XIII da parte geral do Regulamento, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3Pagamento dos valores referentes à Amortização Extraordinária, se houver
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
- 6Pagamento das despesas e dos encargos do Fundo previstos no Capítulo XIII da parte geral do Regulamento, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Gestora deverá manter, desde a Data de Início do Fundo até a liquidação, reserva para pagamento das despesas e encargos. O valor mínimo será de R$100.000,00 durante o primeiro ano do Período de Investimento, R$300.000,00 durante o restante do Período de Investimento e R$100.000,00 após o encerramento do Período de Investimento. A reserva será composta por recursos em caixa, depósitos bancários à vista e demais Ativos Financeiros, deduzidas as provisões aplicáveis.
Do regulamento de 13/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 86,2 mil | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Reserva de Despesas.Por mais de 10 dias contados da notificação da Gestora aos Cotistas a esse respeito.Cláusula 12.1(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 54,0 mil |
| Patrimônio | R$ 86,2 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 2,13 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 49,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 100,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2611 diasEntregue em 11/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 11/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2026DadosPatrimônio cai 95,7% no mês, para R$ 86,2 mil.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
1 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 11/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Nanban III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.790.149/0001-20
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/05/2026
- Registro
- 14/05/2026
- Crédito
- Direitos Creditórios não-padronizados do tipo “Outros”, com foco de atuação “Recuperação (Non Performing Loans)”
- Distribuição
- No 5º Dia Útil de cada mês em que se observem as condições previstas no item 6.2.2 do Anexo da Classe, exclusivamente por meio de amortização e/ou resgate das Cotas.
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM