Nanban FIDC RL NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios performados e a performar oriundos de operações industriais, comerciais, financeiras, agrícolas, hipotecárias e imobiliárias.
Dados de setembro de 2026CNPJ 36.741.161/0001-83
Patrimônio de R$ 46,5 mi, −0,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição ou recomposição da reserva de caixa
- 3Provisionamento de recursos para Encargos do mês calendário subsequente
- 4Devolução aos titulares das Cotas via resgate ou amortização
- 5Provisionamento de recursos para despesas de liquidação e extinção do Fundo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de caixa constituída conforme ordem de alocação de recursos, com provisionamento para Encargos do mês subsequente e gestão de liquidez para amortizações e resgates, nos termos das políticas internas da Administradora.
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, fiança, devedor solidário), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Operações sem garantia
Do regulamento de 28/08/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 65,6%Carteira líquida de R$ 30,5 mi para um patrimônio de R$ 46,5 mi | +15,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/08/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 1,64% | 0,00% | 3,71% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 28,29% | 27,75% | 73,68% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 31,0 mi |
| Provisão | −R$ 507,5 mil |
| Carteira líquida | R$ 30,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,06 mi |
| Patrimônio | R$ 46,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 252,5 mil | |
| 31 a 60 | R$ 1,75 mi | |
| 61 a 90 | R$ 607,3 mil | |
| 91 a 120 | R$ 2,06 mi | |
| 121 a 150 | R$ 115,0 mil | |
| 151 a 180 | R$ 241,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 312,3 mil | |
| 361 a 720 | R$ 3,44 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2025
| Gralha Azul Avicola LTDA FalidoCNPJ 75.559.989/0001-77. PR. Situação na Receita: inapta | 11%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (91%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 870,0 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 3,05 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 3,25 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 600,0 mil | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 0 | R$ 606,1 mil | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 4 | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 0 | R$ 274,0 mil | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 0 | R$ 274,0 mil | R$ 0 |
| set/2022 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2022 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2022 | R$ 2,75 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2022 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 28/09/2026DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado Espontânea
- 17/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 09/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/06/2025Dados4 informes reapresentados (jan, fev, mar e mai de 2025) A pedido do regulador
- 02/04/2025DadosInforme de fevereiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 07/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/12/2024DadosInforme de outubro de 2024 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 07/01/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 17/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Nanban Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 36.741.161/0001-83
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/05/2020
- Registro
- 16/07/2020
- Crédito
- Não-Padronizados
- Distribuição
- Condomínio fechado - resgate apenas no término do prazo de duração ou na liquidação antecipada; distribuições mediante amortização de Cotas deliberada em Assembleia de Cotistas
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal