Naia Zetta Venture Debt FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de setembro de 2026CNPJ 41.970.097/0001-42
Em liquidação desde 14/09/2026.
A provisão cobre 85,7% da carteira de R$ 20,0 mi, contra 90,5% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 10,2 mi para R$ 3,08 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 3,08 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A Gestora deverá manter aplicada em Ativos Financeiros parcela do Patrimônio Líquido para pagamento de despesas da Classe, conforme ordem de alocação de recursos do Capítulo XVII.
Garantias
Coobrigação do Cedente (quando aplicável), Cessão com ou sem coobrigação do Cedente
Do regulamento de 26/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação a outra classe | R$ 3,08 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 85,7% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 85,66% | 86,06% | 90,45% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 20,0 mi |
| Provisão | −R$ 17,1 mi |
| Carteira líquida | R$ 2,87 mi |
| Títulos e caixa | R$ 230,8 mil |
| Patrimônio | R$ 3,08 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2025
| Rock Content Servicos de Midia LTDACNPJ 16.501.060/0001-28. MG | 52%bloco com risco |
| Ocean Health S/ACNPJ 17.339.233/0001-16. SP | 23%bloco com risco |
| Cloe Platform S.A.CNPJ 32.303.888/0001-28. SP | 23%bloco com risco |
| MM Tecnologia S/ACNPJ 19.381.669/0001-07. SP | 12%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 460,5 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,48 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 2,10 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 545,7 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 557,9 mil | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 537,6 mil | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 486,1 mil | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 573,3 mil | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 1,05 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 852,1 mil | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 852,1 mil | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 1,94 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 16/09/2026ComunicadoOutros documentos.
- 16/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- jul/2026DadosProvisão passa de R$ 14,7 mi para R$ 17,1 mi, 86,6% da carteira.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 48,9% no mês, para R$ 2,82 mi.
- 12/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2025DadosProvisão chega a 100% da carteira: R$ 11,7 mi.
- mai/2025DadosProvisão passa de R$ 11,7 mi para R$ 11,9 mi, 67,6% da carteira.
- 26/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 26/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 26/11/2024 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 16/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Documentos | 16/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Naia Zetta Venture Debt Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 41.970.097/0001-42
- Situação
- Em Liquidação desde 14/09/2026
- Registro
- 16/11/2021
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Todos os resultados auferidos pela Classe serão incorporados ao seu patrimônio (não há distribuição periódica)
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
- Gestão
- 1,75% a.a.
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Naia Capital Gestão e Consultoria Financeira LTDA.
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal