Nad Capital Osher FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de operações de empréstimo ou financiamento.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.462.870/0001-00
Patrimônio de R$ 1,11 mi, −0,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Maior valor entre total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido.
Garantias
Direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas, ações e acessórios
Do regulamento de 04/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,4%Carteira líquida de R$ 1,05 mi para um patrimônio de R$ 1,11 mi | +44,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,05 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 1,05 mi |
| Títulos e caixa | R$ 69,9 mil |
| Patrimônio | R$ 1,11 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2026 | R$ 840,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 840,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PF: 5.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 04/12/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 04/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 04/12/2025 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 04/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Nad Capital Osher Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 63.462.870/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/12/2025
- Registro
- 31/10/2025
- Crédito
- Empréstimos, financiamentos, títulos bancários e precatórios
- Distribuição
- Sem periodicidade específica estipulada; mediante amortização parcial ou total.
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- R Capital Asset Management Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/S
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM